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GWM
Gray Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
19,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,2%
Retorno est. (1 ano)
+19,5%
Retorno est. (3 anos)
+22,07%
Retorno est. (5 anos)
+71,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,3 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,71%
Posição
143
Nova
2
Aumentada
75
Reduzida
38
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 398 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 306 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 302 mil |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$ 242 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,84% |
| 2 | Tecnologia | 7,93% |
| 3 | Bens de consumo básico | 4,26% |
| 4 | Financeiro | 4,06% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 2,6 mi | 0,99% |
8.218
+27
| +0,3% | +US$ 8,12 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
27
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,4 bi
| US$ 2,49 mi | 0,94% |
21.057
+834
| +4% | +US$ 98,6 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 2,29 mi | 0,87% |
21.333
+2.120
| +11% | +US$ 248 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 2,23 mi | 0,85% |
9.316
+186
| +2% | +US$ 43,3 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 2,22 mi | 0,84% |
30.852
-904
| -3% | -US$ 66,1 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,7 bi
| US$ 1,95 mi | 0,74% |
4.572
+2
| +0% | +US$ 866 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
32
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,3 bi
| US$ 1,94 mi | 0,74% |
15.994
+2.151
| +16% | +US$ 274 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
33
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,22 bi
| US$ 1,79 mi | 0,68% |
8.486
-78
| -0,9% | -US$ 16,9 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 1,73 mi | 0,66% |
76.384
-683
| -0,9% | -US$ 15,6 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 1,69 mi | 0,64% |
12.555
+1.157
| +10% | +US$ 159 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
36
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 1,66 mi | 0,63% |
23.503
+158
| +0,7% | +US$ 11,4 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,5 bi
| US$ 1,57 mi | 0,6% |
22.860
+335
| +1% | +US$ 22,5 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,73 bi
| US$ 1,57 mi | 0,59% |
26.233
-1.097
| -4% | -US$ 65,7 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
39
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,58% |
55.143
+1.379
| +3% | +US$ 37,7 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 1,42 mi | 0,54% |
2.926
+13
| +0,4% | +US$ 7,09 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
41
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,32 bi
| US$ 1,35 mi | 0,51% |
8.289
+995
| +14% | +US$ 170 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
42
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 1,35 mi | 0,51% |
10.687
-248
| -2% | -US$ 32,6 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 1,31 mi | 0,5% |
1.695
-42
| -2% | -US$ 34,8 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
44
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,92 bi
| US$ 1,22 mi | 0,46% |
3.243
+456
| +16% | +US$ 165 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
45
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 1,17 mi | 0,45% |
22.464
+607
| +3% | +US$ 32,3 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 1,1 mi | 0,42% |
3.024
-57
| -2% | -US$ 22,1 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
47
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,1 bi
| US$ 1,02 mi | 0,39% |
8.652
+1.766
| +26% | +US$ 212 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 842 mil | 0,32% |
12.730
+2.495
| +24% | +US$ 173 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
49
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,97 bi
| US$ 822 mil | 0,31% |
3.231
+40
| +1% | +US$ 10,6 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
50
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 805 mil | 0,31% |
5.556
-233
| -4% | -US$ 35,7 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gray Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Gray Wealth Management detinha 143 posições avaliadas em US$ 264 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 253 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Gray Wealth Management alocou US$ 8,49 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 2 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- A maior compra de Gray Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 388 ações no valor de US$ 397 mil.
- Gray Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Gray Wealth Management em T4 2024 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- Gray Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Advanced Micro Devices no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Gray Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 264 mi no T4 2024.
- Gray Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 11 em T4 2024.
- O valor da carteira de Gray Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 10 de fev. de 2025.