我們已在上線！
進一步了解
GWM
Gray Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
19.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.2%
1年估算報酬率
+19.5%
3年估算報酬率
+22.07%
5年估算報酬率
+71.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
+US$1029萬
(+4.1%)
資金流向
+US$849萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.71%
持股
143
新
2
增持
75
減碼
38
已平倉
11
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$181萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$156萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$129萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$107萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$83.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$39.8萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.6萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$30.2萬 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$26.7萬 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.84% |
| 2 | 資訊科技 | 7.93% |
| 3 | 必需消費品 | 4.26% |
| 4 | 金融 | 4.06% |
| 5 | 通訊服務 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
US$7892億
| US$260萬 | 0.99% |
8,218
+27
| +0.3% | +US$8,119 |
2020 Q1
19個季度
|
|
27
Vanguard Financials ETF
VFH
US$137億
| US$249萬 | 0.94% |
21,057
+834
| +4% | +US$9.9萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$229萬 | 0.87% |
21,333
+2,120
| +11% | +US$24.8萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$223萬 | 0.85% |
9,316
+186
| +2% | +US$4.33萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664億
| US$222萬 | 0.84% |
30,852
-904
| -3% | -US$6.61萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
31
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$459億
| US$195萬 | 0.74% |
4,572
+2
| +0% | +US$866 |
2021 Q4
12個季度
|
|
32
Vanguard Energy ETF
VDE
US$105億
| US$194萬 | 0.74% |
15,994
+2,151
| +16% | +US$27.4萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
33
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.9億
| US$179萬 | 0.68% |
8,486
-78
| -0.9% | -US$1.69萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440億
| US$173萬 | 0.66% |
76,384
-683
| -0.9% | -US$1.56萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$4.08兆
| US$169萬 | 0.64% |
12,555
+1,157
| +10% | +US$15.9萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
36
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.6億
| US$166萬 | 0.63% |
23,503
+158
| +0.7% | +US$1.14萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
37
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322億
| US$157萬 | 0.6% |
22,860
+335
| +1% | +US$2.25萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.3億
| US$157萬 | 0.59% |
26,233
-1,097
| -4% | -US$6.57萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
39
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610億
| US$154萬 | 0.58% |
55,143
+1,379
| +3% | +US$3.77萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
US$1393億
| US$142萬 | 0.54% |
2,926
+13
| +0.4% | +US$7,086 |
2020 Q1
19個季度
|
|
41
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.3億
| US$135萬 | 0.51% |
8,289
+995
| +14% | +US$17萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
42
Welltower
WELL
US$1815億
| US$135萬 | 0.51% |
10,687
-248
| -2% | -US$3.26萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
43
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$131萬 | 0.5% |
1,695
-42
| -2% | -US$3.48萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
44
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1億
| US$122萬 | 0.46% |
3,243
+456
| +16% | +US$16.5萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
45
Altria Group
MO
US$1270億
| US$117萬 | 0.45% |
22,464
+607
| +3% | +US$3.23萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$2675億
| US$110萬 | 0.42% |
3,024
-57
| -2% | -US$2.21萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
47
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$827億
| US$102萬 | 0.39% |
8,652
+1,766
| +26% | +US$21.2萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
48
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$84.2萬 | 0.32% |
12,730
+2,495
| +24% | +US$17.3萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
49
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$77.8億
| US$82.2萬 | 0.31% |
3,231
+40
| +1% | +US$1.06萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
50
Chevron
CVX
US$4121億
| US$80.5萬 | 0.31% |
5,556
-233
| -4% | -US$3.57萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
相似基金
Gray Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Gray Wealth Management持有143個部位，價值US$2.64億，較前一季的US$2.53億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Gray Wealth Management在2024年第4季投入US$849萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼75個既有持股。 其最大的新持股是Blackrock：共388股，價值US$39.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的72%，較前一季的71%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$39.8萬。
- Gray Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Blackrock：共買進388股，價值US$39.7萬。
- Gray Wealth Management在2024年第4季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$181萬。
- Gray Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$39.8萬。
- Gray Wealth Management於2024年第4季完全出清Advanced Micro Devices，估計賣出金額為US$30.2萬。
- 在2024年第4季，Gray Wealth Management的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占50%。
- Gray Wealth Management在2024年第4季新增了2個部位，並平倉11個部位。
- Gray Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$2.64億。
根據Gray Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月10日提交。