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GWM
Gray Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
19.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 8.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.71%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
75
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 398 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 306 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 302 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 267 k |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.93% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.26% |
| 4 | Finanzas | 4.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 2.6 M | 0.99% |
8,218
+27
| +0.3% | +USD 8.12 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
27
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.4 mil M
| USD 2.49 M | 0.94% |
21,057
+834
| +4% | +USD 98.6 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
28
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 2.29 M | 0.87% |
21,333
+2,120
| +11% | +USD 248 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 2.23 M | 0.85% |
9,316
+186
| +2% | +USD 43.3 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
30
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 2.22 M | 0.84% |
30,852
-904
| -3% | -USD 66.1 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 1.95 M | 0.74% |
4,572
+2
| +0% | +USD 866 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
32
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.3 mil M
| USD 1.94 M | 0.74% |
15,994
+2,151
| +16% | +USD 274 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
33
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8222 M
| USD 1.79 M | 0.68% |
8,486
-78
| -0.9% | -USD 16.9 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.5 mil M
| USD 1.73 M | 0.66% |
76,384
-683
| -0.9% | -USD 15.6 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 1.69 M | 0.64% |
12,555
+1,157
| +10% | +USD 159 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
36
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2195 M
| USD 1.66 M | 0.63% |
23,503
+158
| +0.7% | +USD 11.4 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 1.57 M | 0.6% |
22,860
+335
| +1% | +USD 22.5 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6727 M
| USD 1.57 M | 0.59% |
26,233
-1,097
| -4% | -USD 65.7 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
39
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 1.54 M | 0.58% |
55,143
+1,379
| +3% | +USD 37.7 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 1.42 M | 0.54% |
2,926
+13
| +0.4% | +USD 7.09 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
41
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8318 M
| USD 1.35 M | 0.51% |
8,289
+995
| +14% | +USD 170 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
42
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 1.35 M | 0.51% |
10,687
-248
| -2% | -USD 32.6 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
43
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 1.31 M | 0.5% |
1,695
-42
| -2% | -USD 34.8 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
44
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5923 M
| USD 1.22 M | 0.46% |
3,243
+456
| +16% | +USD 165 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
45
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 1.17 M | 0.45% |
22,464
+607
| +3% | +USD 32.3 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 1.1 M | 0.42% |
3,024
-57
| -2% | -USD 22.1 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
47
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.39% |
8,652
+1,766
| +26% | +USD 212 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
48
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 842 k | 0.32% |
12,730
+2,495
| +24% | +USD 173 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
49
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7974 M
| USD 822 k | 0.31% |
3,231
+40
| +1% | +USD 10.6 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
50
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 805 k | 0.31% |
5,556
-233
| -4% | -USD 35.7 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gray Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management mantenía 143 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Gray Wealth Management destinó USD 8.49 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 388 acciones con un valor de USD 397 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 398 k.
- La mayor compra de Gray Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 388 acciones por un valor de USD 397 k.
- Gray Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Gray Wealth Management durante T4 2024 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 398 k.
- Gray Wealth Management cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T4 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Gray Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 264 M en T4 2024.
- Gray Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Gray Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.