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GWM
Gray Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
19.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 8.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.71%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
75
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 398 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 306 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 302 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 267 k |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.93% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.26% |
| 4 | Finanzas | 4.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.9 mil M
| USD 805 k | 0.31% |
6,306
-22
| -0.3% | -USD 2.87 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
52
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 761 k | 0.29% |
33,432
-143
| -0.4% | -USD 3.22 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
53
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 734 k | 0.28% |
4,130
+4
| +0.1% | +USD 735 |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
54
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 731 k | 0.28% |
18,271
+557
| +3% | +USD 23.5 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
55
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7791 M
| USD 730 k | 0.28% |
9,756
+3,549
| +57% | +USD 276 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
56
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3259 M
| USD 700 k | 0.27% |
3,725
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
57
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.3 mil M
| USD 698 k | 0.26% |
35,615
+10,728
| +43% | +USD 190 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
58
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7331 M
| USD 697 k | 0.26% |
9,956
-1
| -0% | -USD 72 |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
59
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 662 k | 0.25% |
10,638
+49
| +0.5% | +USD 3.2 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
60
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 660 k | 0.25% |
2,275
+10
| +0.4% | +USD 2.98 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 654 k | 0.25% |
1,118
+40
| +4% | +USD 23.5 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
62
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 650 k | 0.25% |
24,947
-502
| -2% | -USD 13.6 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
63
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 574 k | 0.22% |
22,207
+9,823
| +79% | +USD 258 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
64
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 570 k | 0.22% |
7,251
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
65
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 565 k | 0.21% |
25,160
-765
| -3% | -USD 18 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
66
Duke Energy
DUK
USD 97.3 mil M
| USD 553 k | 0.21% |
5,136
+9
| +0.2% | +USD 1.02 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
67
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4484 M
| USD 553 k | 0.21% |
9,484
+3
| +0% | +USD 185 |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
68
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 529 k | 0.2% |
9,123
+2,223
| +32% | +USD 131 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
69
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 519 k | 0.2% |
4,314
+95
| +2% | +USD 12 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
70
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 500 k | 0.19% |
1,355
-2
| -0.1% | -USD 794 |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
71
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 485 k | 0.18% |
17,741
-13,996
| -44% | -USD 398 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
72
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 481 k | 0.18% |
525
-23
| -4% | -USD 21.3 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 474 k | 0.18% |
4,117
+3
| +0.1% | +USD 358 |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
74
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 466 k | 0.18% |
2,119
+313
| +17% | +USD 69.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
75
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 447 k | 0.17% |
17,300
+1,000
| +6% | +USD 26.6 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gray Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management mantenía 143 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Gray Wealth Management destinó USD 8.49 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 388 acciones con un valor de USD 397 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 398 k.
- La mayor compra de Gray Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 388 acciones por un valor de USD 397 k.
- Gray Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Gray Wealth Management durante T4 2024 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 398 k.
- Gray Wealth Management cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T4 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Gray Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 264 M en T4 2024.
- Gray Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Gray Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.