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GWM
Gray Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
19.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 8.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.71%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
75
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 398 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 306 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 302 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 267 k |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.93% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.26% |
| 4 | Finanzas | 4.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cisco
CSCO
USD 389 mil M
| USD 211 k | 0.08% |
3,561
-385
| -10% | -USD 22 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
127
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
3,635
+3
| +0.1% | +USD 181 |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
128
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 207 k | 0.08% |
3,514
+1
| +0% | +USD 62 |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
129
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 206 k | 0.08% |
1,037
+38
| +4% | +USD 7.8 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
130
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 201 k | 0.08% |
2,451
-235
| -9% | -USD 19.3 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
131
Ford
F
USD 50 mil M
| USD 106 k | 0.04% |
10,676
+522
| +5% | +USD 5.57 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
132
TMC The Metals Company
TMC
USD 1156 M
| USD 26.5 k | 0.01% |
23,700
+8,863
| +60% | +USD 8.35 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
133
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| – | – |
-1,057
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
|
134
Advanced Micro Devices
AMD
USD 834 mil M
| – | – |
-1,840
| Cerradas | -USD 302 k | – |
|
|
135
Cigna
CI
USD 78.1 mil M
| – | – |
-699
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
136
Intel
INTC
USD 316 mil M
| – | – |
-8,560
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
137
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| – | – |
-1,599
| Cerradas | -USD 219 k | – |
|
|
138
Merck
MRK
USD 367 mil M
| – | – |
-2,349
| Cerradas | -USD 267 k | – |
|
139
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2443 M
| – | – |
-4,113
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
140
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| – | – |
-951
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
141
Valero Energy
VLO
USD 99.5 mil M
| – | – |
-1,513
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
142
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39 mil M
| – | – |
-2,058
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
143
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| – | – |
-1,704
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gray Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management mantenía 143 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Gray Wealth Management destinó USD 8.49 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 388 acciones con un valor de USD 397 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 398 k.
- La mayor compra de Gray Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 388 acciones por un valor de USD 397 k.
- Gray Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Gray Wealth Management durante T4 2024 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 398 k.
- Gray Wealth Management cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T4 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Gray Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 264 M en T4 2024.
- Gray Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Gray Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.