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GWM
Gray Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
19.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 8.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.71%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
75
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 398 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 306 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 302 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 267 k |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.93% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.26% |
| 4 | Finanzas | 4.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Paychex
PAYX
USD 40 mil M
| USD 308 k | 0.12% |
2,195
-99
| -4% | -USD 14.1 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
102
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 305 k | 0.12% |
4,328
+3
| +0.1% | +USD 202 |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
103
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 297 k | 0.11% |
2,563
+3
| +0.1% | +USD 362 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
104
Insulet
PODD
USD 10.6 mil M
| USD 285 k | 0.11% |
1,090
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
105
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 284 k | 0.11% |
2,931
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
106
Salesforce
CRM
USD 178 mil M
| USD 283 k | 0.11% |
847
+7
| +0.8% | +USD 2.23 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
107
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.3 mil M
| USD 279 k | 0.11% |
2,615
+57
| +2% | +USD 6.12 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
108
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 276 k | 0.1% |
1,732
+30
| +2% | +USD 4.75 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
109
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2948 M
| USD 263 k | 0.1% |
1,841
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
110
Idexx Laboratories
IDXX
USD 52.2 mil M
| USD 255 k | 0.1% |
617
| – | – |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
111
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 251 k | 0.1% |
9,461
-1,531
| -14% | -USD 41.5 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
112
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 249 k | 0.09% |
2,201
-37
| -2% | -USD 4.28 k |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
113
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 246 k | 0.09% |
2,988
-8
| -0.3% | -USD 702 |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
114
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1365 M
| USD 245 k | 0.09% |
3,730
+7
| +0.2% | +USD 481 |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
115
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1228 M
| USD 243 k | 0.09% |
1,867
+36
| +2% | +USD 4.69 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
116
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5433 M
| USD 243 k | 0.09% |
1,565
-28
| -2% | -USD 4.27 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
117
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 240 k | 0.09% |
8,670
| – | – |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
118
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2128 M
| USD 233 k | 0.09% |
6,796
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
119
Lowe's Companies
LOW
USD 120 mil M
| USD 231 k | 0.09% |
936
+139
| +17% | +USD 37.1 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
120
Home Depot
HD
USD 332 mil M
| USD 228 k | 0.09% |
+586
| Nuevas | +USD 239 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
121
Waste Management
WM
USD 93.2 mil M
| USD 223 k | 0.08% |
1,103
-45
| -4% | -USD 9.7 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
122
Ingersoll Rand
IR
USD 32 mil M
| USD 221 k | 0.08% |
2,444
| – | – |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
123
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 215 k | 0.08% |
2,171
+104
| +5% | +USD 11 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
124
FedEx
FDX
USD 74.6 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
760
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
125
Bank of America
BAC
USD 343 mil M
| USD 213 k | 0.08% |
4,857
-219
| -4% | -USD 9.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gray Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management mantenía 143 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Gray Wealth Management destinó USD 8.49 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 388 acciones con un valor de USD 397 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 398 k.
- La mayor compra de Gray Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 388 acciones por un valor de USD 397 k.
- Gray Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Gray Wealth Management durante T4 2024 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 398 k.
- Gray Wealth Management cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T4 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Gray Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 264 M en T4 2024.
- Gray Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Gray Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.