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GWM
Gray Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 264 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
19.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 264 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 8.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.71%
Posición
143
Nuevas
2
Aumentadas
75
Reducidas
38
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 398 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 306 k |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 302 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 267 k |
| 5 |
Cigna
CI
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.84% |
| 2 | Tecnología | 7.93% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 4.26% |
| 4 | Finanzas | 4.06% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| USD 446 k | 0.17% |
3,836
-708
| -16% | -USD 82.4 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
77
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.8 mil M
| USD 435 k | 0.17% |
18,771
+387
| +2% | +USD 9.02 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
78
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
USD 910 M
| USD 426 k | 0.16% |
35,661
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 425 k | 0.16% |
724
-3
| -0.4% | -USD 1.77 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
80
General Dynamics
GD
USD 95.9 mil M
| USD 413 k | 0.16% |
1,568
-205
| -12% | -USD 59 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
81
Blackrock
BLK
USD 179 mil M
| USD 397 k | 0.15% |
+388
| Nuevas | +USD 394 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
82
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 388 k | 0.15% |
2,034
+34
| +2% | +USD 6.74 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
83
Blackstone
BX
USD 93.4 mil M
| USD 383 k | 0.15% |
2,223
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
84
UnitedHealth
UNH
USD 366 mil M
| USD 380 k | 0.14% |
751
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
85
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.8 mil M
| USD 376 k | 0.14% |
4,653
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
86
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 375 k | 0.14% |
4,130
-56
| -1% | -USD 5.86 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
87
Tesla
TSLA
USD 1.6 B
| USD 370 k | 0.14% |
915
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
88
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 368 k | 0.14% |
3,282
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
89
Charles Schwab
SCHW
USD 154 mil M
| USD 367 k | 0.14% |
4,962
-375
| -7% | -USD 28.1 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
90
Quanta Services
PWR
USD 91.3 mil M
| USD 364 k | 0.14% |
1,152
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 363 k | 0.14% |
5,824
+3
| +0.1% | +USD 192 |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
92
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2481 M
| USD 362 k | 0.14% |
7,833
+846
| +12% | +USD 39.1 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
93
United Parcel Service
UPS
USD 89.9 mil M
| USD 355 k | 0.13% |
2,815
-54
| -2% | -USD 7.11 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
94
American Electric Power
AEP
USD 69.8 mil M
| USD 354 k | 0.13% |
3,838
+5
| +0.1% | +USD 484 |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
95
Oneok
OKE
USD 59.6 mil M
| USD 343 k | 0.13% |
3,419
+26
| +0.8% | +USD 2.66 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
96
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 336 k | 0.13% |
1,449
+15
| +1% | +USD 2.77 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
97
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 331 k | 0.13% |
2,177
-38
| -2% | -USD 6.23 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
98
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 330 k | 0.13% |
7,774
+200
| +3% | +USD 8.37 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
99
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 324 k | 0.12% |
1,242
+2
| +0.2% | +USD 593 |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
100
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 311 k | 0.12% |
1,631
+1
| +0.1% | +USD 177 |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gray Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Gray Wealth Management mantenía 143 posiciones por un valor de USD 264 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Gray Wealth Management destinó USD 8.49 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 75 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Blackrock: 388 acciones con un valor de USD 397 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 398 k.
- La mayor compra de Gray Wealth Management en T4 2024 fue Blackrock: 388 acciones por un valor de USD 397 k.
- Gray Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Gray Wealth Management durante T4 2024 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 398 k.
- Gray Wealth Management cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T4 2024, con una venta estimada de USD 302 k.
- Las diez principales posiciones de Gray Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 264 M en T4 2024.
- Gray Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 11 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Gray Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 264 M.
Según el Informe 13F de Gray Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 10 feb 2025.