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GWM
Gray Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
19.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.2%
1년 예상 수익률
+19.5%
3년 예상 수익률
+22.07%
5년 예상 수익률
+71.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
+US$1029만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$849만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.71%
보유액
143
신규
2
증가
75
축소
38
청산됨
11
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$181만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$156만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$129만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$107만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$83.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$39.8만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.6만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$30.2만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.84% |
| 2 | 정보기술 | 7.93% |
| 3 | 필수소비재 | 4.26% |
| 4 | 금융 | 4.06% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$80.5만 | 0.31% |
6,306
-22
| -0.3% | -US$2.87천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
52
AT&T
T
US$1410억
| US$76.1만 | 0.29% |
33,432
-143
| -0.4% | -US$3.22천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$73.4만 | 0.28% |
4,130
+4
| +0.1% | +US$735 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
54
Verizon
VZ
US$1856억
| US$73.1만 | 0.28% |
18,271
+557
| +3% | +US$2.35만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
55
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.3억
| US$73만 | 0.28% |
9,756
+3,549
| +57% | +US$27.6만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
56
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2억
| US$70만 | 0.27% |
3,725
| – | – |
2020 Q1
19개 분기
|
|
57
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$69.8만 | 0.26% |
35,615
+10,728
| +43% | +US$19만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
58
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$69.7만 | 0.26% |
9,956
-1
| -0% | -US$72 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
59
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$66.2만 | 0.25% |
10,638
+49
| +0.5% | +US$3.2천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
60
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$66만 | 0.25% |
2,275
+10
| +0.4% | +US$2.98천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$65.4만 | 0.25% |
1,118
+40
| +4% | +US$2.35만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
62
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$65만 | 0.25% |
24,947
-502
| -2% | -US$1.36만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
63
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$57.4만 | 0.22% |
22,207
+9,823
| +79% | +US$25.8만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
64
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$57만 | 0.22% |
7,251
| – | – |
2020 Q1
19개 분기
|
|
65
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$56.5만 | 0.21% |
25,160
-765
| -3% | -US$1.8만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
66
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$55.3만 | 0.21% |
5,136
+9
| +0.2% | +US$1.02천 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
67
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$44억
| US$55.3만 | 0.21% |
9,484
+3
| +0% | +US$185 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
68
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$52.9만 | 0.2% |
9,123
+2,223
| +32% | +US$13.1만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
69
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$51.9만 | 0.2% |
4,314
+95
| +2% | +US$1.2만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
70
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$50만 | 0.19% |
1,355
-2
| -0.1% | -US$794 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
|
71
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$48.5만 | 0.18% |
17,741
-13,996
| -44% | -US$39.8만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
72
Costco
COST
US$4446억
| US$48.1만 | 0.18% |
525
-23
| -4% | -US$2.13만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
73
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$47.4만 | 0.18% |
4,117
+3
| +0.1% | +US$358 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
74
IBM
IBM
US$2396억
| US$46.6만 | 0.18% |
2,119
+313
| +17% | +US$6.97만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
75
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$44.7만 | 0.17% |
17,300
+1,000
| +6% | +US$2.66만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Gray Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Gray Wealth Management 측은 US$2.64억 상당의 143개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$849만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 388주를 보유했으며 가치는 US$39.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$39.8만 규모 줄였어요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$39.7만 상당의 388주를 매수했어요.
- Gray Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$39.8만예요.
- Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gray Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 50% 비중을 차지해요.
- Gray Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Gray Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$2.64억에 이르렀어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Gray Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.