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KWM
Kolinsky Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.64億
週轉率
21.83%
1年估算報酬率
29.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.71%
1年估算報酬率
+29.71%
3年估算報酬率
+44.57%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.64億
AUM 成長
+US$1006萬
(+6.5%)
資金流向
+US$692萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.87%
持股
197
新
20
增持
84
減碼
51
已平倉
23
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$515萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$210萬 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$39.1萬 |
| 4 |
DoubleVerify
DV
|
+US$34萬 |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$29.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$134萬 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$78.2萬 |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$56.9萬 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$42.9萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$34.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.22% |
| 2 | 科技 | 22.82% |
| 3 | 金融 | 11.25% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.88% |
| 5 | 通訊服務 | 5.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$96.2萬 | 0.59% |
5,738
+64
| +1% | +US$1.09萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$87萬 | 0.53% |
1,919
+36
| +2% | +US$1.66萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
28
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$83.5萬 | 0.51% |
6,938
+6
| +0.1% | +US$757 |
2021 Q4
12個季度
|
|
29
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$82.6萬 | 0.5% |
4,768
+196
| +4% | +US$3.22萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
30
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$82.5萬 | 0.5% |
2,908
+433
| +17% | +US$12.6萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
31
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$81.8萬 | 0.5% |
1,536
+45
| +3% | +US$2.4萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
32
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$81.6萬 | 0.5% |
1,745
-148
| -8% | -US$8.14萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
33
Adobe
ADBE
US$954億
| US$80.2萬 | 0.49% |
1,804
-104
| -5% | -US$5.15萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
34
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$79.7萬 | 0.49% |
777
+37
| +5% | +US$3.76萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
35
Paychex
PAYX
US$397億
| US$75.5萬 | 0.46% |
5,386
+299
| +6% | +US$4.25萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
36
Intuit
INTU
US$869億
| US$74.9萬 | 0.46% |
1,192
+19
| +2% | +US$1.21萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
37
IBM
IBM
US$2187億
| US$74.3萬 | 0.45% |
3,379
+111
| +3% | +US$2.47萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
38
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$73.9萬 | 0.45% |
3,741
+222
| +6% | +US$4.3萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
39
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$73.2萬 | 0.45% |
12,367
+352
| +3% | +US$2.01萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$70.1萬 | 0.43% |
1,191
+352
| +42% | +US$20.8萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
41
Merck
MRK
US$3601億
| US$70.1萬 | 0.43% |
7,045
-1,048
| -13% | -US$10.8萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
42
Chevron
CVX
US$4413億
| US$69.9萬 | 0.43% |
4,828
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$69.3萬 | 0.42% |
3,136
+437
| +16% | +US$10萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
44
Ferrari
RACE
US$697億
| US$67.1萬 | 0.41% |
1,580
-183
| -10% | -US$8.26萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
45
Primerica
PRI
US$87億
| US$66.8萬 | 0.41% |
2,462
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
46
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$66.8萬 | 0.41% |
2,930
+64
| +2% | +US$1.52萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
47
Simpson Manufacturing
SSD
US$72.3億
| US$66.8萬 | 0.41% |
4,029
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
48
Snap-on
SNA
US$190億
| US$66.3萬 | 0.4% |
1,954
+87
| +5% | +US$2.94萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
49
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$66.3萬 | 0.4% |
10,987
+502
| +5% | +US$3.03萬 |
2022 Q1
11個季度
|
|
50
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$65.3萬 | 0.4% |
7,330
-210
| -3% | -US$1.73萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
相似基金
HFS
CM
CCA
KWAG
SWM
RDIA
QS
LMAF
Kolinsky Wealth Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Kolinsky Wealth Management持有197個部位，價值US$1.64億，較前一季的US$1.54億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Kolinsky Wealth Management在2024年第4季投入US$692萬淨新增資金，建立20個新部位，並加碼84個既有持股。 其最大的新持股是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共166,325股，價值US$508萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的35%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$134萬。
- Kolinsky Wealth Management在2024年第4季最大筆買進的是Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF：共買進166,325股，價值US$508萬。
- Kolinsky Wealth Management在2024年第4季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$210萬。
- Kolinsky Wealth Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是Avantis US Small Cap Value ETF，估計減持了US$134萬。
- Kolinsky Wealth Management於2024年第4季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$42.9萬。
- 在2024年第4季，Kolinsky Wealth Management的投資組合規模為US$1.64億，前十大持股占50%。
- Kolinsky Wealth Management在2024年第4季新增了20個部位，並平倉23個部位。
- Kolinsky Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$1.64億。
根據Kolinsky Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月18日提交。