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Kolinsky Wealth Management

Kolinsky Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 21,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,92 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,87 %
Position
197
Neu
20
Aufgestockt
84
Reduziert
51
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVHI-Symbol
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
+5,15 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+2,1 Mio. $
3
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+391.361 $
4
DV-Symbol
DoubleVerify
DV
+340.051 $
5
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+292.087 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,34 Mio. $
2
EME-Symbol
Emcor
EME
+782.071 $
3
IHDG-Symbol
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+568.855 $
4
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+429.074 $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+340.600 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,22 %
2 Technologie 22,82 %
3 Finanzwesen 11,25 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,88 %
5 Kommunikationsdienste 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
26
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
961.913 $ 0,59 %
5.738
+64
+1 % +10.900 $
2021 Q4
12 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
869.844 $ 0,53 %
1.919
+36
+2 % +16.622 $
2021 Q4
12 Quartale
PM-Symbol
28
Philip Morris
PM
307 Mrd. $
834.988 $ 0,51 %
6.938
+6
+0,1 % +757 $
2021 Q4
12 Quartale
DFS-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
825.961 $ 0,5 %
4.768
+196
+4 % +32.168 $
2021 Q4
12 Quartale
AJG-Symbol
30
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
825.436 $ 0,5 %
2.908
+433
+17 % +126.007 $
2021 Q4
12 Quartale
AMP-Symbol
31
Ameriprise Financial
AMP
44,6 Mrd. $
817.812 $ 0,5 %
1.536
+45
+3 % +24.016 $
2021 Q4
12 Quartale
TMO-Symbol
32
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
816.217 $ 0,5 %
1.745
-148
-8 % -81.370 $
2021 Q4
12 Quartale
ADBE-Symbol
33
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
802.203 $ 0,49 %
1.804
-104
-5 % -51.493 $
2021 Q4
12 Quartale
BLK-Symbol
34
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
796.510 $ 0,49 %
777
+37
+5 % +37.552 $
2021 Q4
12 Quartale
PAYX-Symbol
35
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
755.225 $ 0,46 %
5.386
+299
+6 % +42.461 $
2021 Q4
12 Quartale
INTU-Symbol
36
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
749.172 $ 0,46 %
1.192
+19
+2 % +12.141 $
2021 Q4
12 Quartale
IBM-Symbol
37
IBM
IBM
231 Mrd. $
742.741 $ 0,45 %
3.379
+111
+3 % +24.721 $
2021 Q4
12 Quartale
TSM-Symbol
38
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
738.810 $ 0,45 %
3.741
+222
+6 % +42.964 $
2024 Q1
3 Quartale
CSCO-Symbol
39
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
732.126 $ 0,45 %
12.367
+352
+3 % +20.104 $
2021 Q4
12 Quartale
IVV-Symbol
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
701.382 $ 0,43 %
1.191
+352
+42 % +208.352 $
2023 Q2
6 Quartale
MRK-Symbol
41
Merck
MRK
362 Mrd. $
700.848 $ 0,43 %
7.045
-1.048
-13 % -108.043 $
2021 Q4
12 Quartale
CVX-Symbol
42
Chevron
CVX
422 Mrd. $
699.239 $ 0,43 %
4.828
– –
2021 Q4
12 Quartale
IWM-Symbol
43
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
692.920 $ 0,42 %
3.136
+437
+16 % +99.640 $
2023 Q1
7 Quartale
RACE-Symbol
44
Ferrari
RACE
71,1 Mrd. $
671.247 $ 0,41 %
1.580
-183
-10 % -82.573 $
2021 Q4
12 Quartale
PRI-Symbol
45
Primerica
PRI
8,86 Mrd. $
668.236 $ 0,41 %
2.462
– –
2021 Q4
12 Quartale
UNP-Symbol
46
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
668.157 $ 0,41 %
2.930
+64
+2 % +15.152 $
2021 Q4
12 Quartale
SSD-Symbol
47
Simpson Manufacturing
SSD
8,06 Mrd. $
668.129 $ 0,41 %
4.029
– –
2021 Q4
12 Quartale
SNA-Symbol
48
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
663.344 $ 0,4 %
1.954
+87
+5 % +29.363 $
2021 Q4
12 Quartale
CMG-Symbol
49
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,5 Mrd. $
662.516 $ 0,4 %
10.987
+502
+5 % +30.255 $
2022 Q1
11 Quartale
NFLX-Symbol
50
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
653.338 $ 0,4 %
7.330
-210
-3 % -17.285 $
2023 Q4
4 Quartale
1
2
3 4 5

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Criterion Capital Advisors
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Kiely Wealth Advisory Group
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Sanctuary Wealth Management
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Quantitative Strategies
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Lepercq Multi-Asset Fund
Lepercq Multi-Asset Fund Hamilton, Bermuda 139 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Kolinsky Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Kolinsky Wealth Management 197 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Kolinsky Wealth Management investierte 6,92 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166.325 Aktien im Wert von 5,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Small Cap Value ETF; sie wurde auf 1,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kolinsky Wealth Management im Q4 2024 war Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166.325 Aktien im Wert von 5,08 Mio. $.
  • Kolinsky Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kolinsky Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Kolinsky Wealth Management hat seine Position in PepsiCo im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 429.074 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kolinsky Wealth Management machen im Q4 2024 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • Kolinsky Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Kolinsky Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kolinsky Wealth Management für Q4 2024 am 18. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .