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KWM
Kolinsky Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
21,83%
Retorno est. (1 ano)
29,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,71%
Retorno est. (1 ano)
+29,71%
Retorno est. (3 anos)
+44,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 6,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,87%
Posição
197
Nova
20
Aumentada
84
Reduzida
51
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,1 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 391 mil |
| 4 |
DoubleVerify
DV
|
+US$ 340 mil |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 292 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$ 782 mil |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+US$ 569 mil |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 429 mil |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 341 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,22% |
| 2 | Tecnologia | 22,82% |
| 3 | Financeiro | 11,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 353 mil | 0,22% |
1.205
+158
| +15% | +US$ 46,7 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
102
DoubleVerify
DV
US$ 2,11 bi
| US$ 347 mil | 0,21% |
+18.055
| Nova | +US$ 340 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
103
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 347 mil | 0,21% |
2.871
-363
| -11% | -US$ 52,2 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
104
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 342 mil | 0,21% |
5.963
+722
| +14% | +US$ 41,1 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
105
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 342 mil | 0,21% |
3.234
-219
| -6% | -US$ 25,2 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
106
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 339 mil | 0,21% |
439
+14
| +3% | +US$ 11,6 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
107
UFP Industries
UFPI
US$ 4,32 bi
| US$ 332 mil | 0,2% |
2.950
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
108
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 325 mil | 0,2% |
191
-20
| -9% | -US$ 38,9 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
109
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 317 mil | 0,19% |
4.386
-546
| -11% | -US$ 42,1 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
110
First Hawaiian
FHB
US$ 3,04 bi
| US$ 317 mil | 0,19% |
12.203
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
111
Manhattan Associates
MANH
US$ 13 bi
| US$ 316 mil | 0,19% |
1.170
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 313 mil | 0,19% |
2.163
-23
| -1% | -US$ 3,56 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
113
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 311 mil | 0,19% |
805
+92
| +13% | +US$ 35,6 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
114
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 309 mil | 0,19% |
1.999
+6
| +0,3% | +US$ 937 |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
115
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 305 mil | 0,19% |
1.015
-108
| -10% | -US$ 31,4 mil |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
116
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 303 mil | 0,18% |
3.318
-257
| -7% | -US$ 24,9 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
117
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| US$ 288 mil | 0,18% |
1.047
-2
| -0,2% | -US$ 557 |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
118
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 283 mil | 0,17% |
1.699
+60
| +4% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
119
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 280 mil | 0,17% |
+1.139
| Nova | +US$ 271 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
120
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 278 mil | 0,17% |
3.291
+4
| +0,1% | +US$ 354 |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
121
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 10,7 bi
| US$ 278 mil | 0,17% |
1.586
+127
| +9% | +US$ 22,7 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
122
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 275 mil | 0,17% |
1.294
-13
| -1% | -US$ 2,87 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
123
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 274 mil | 0,17% |
2.587
+154
| +6% | +US$ 16,2 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
124
Hanover Insurance
THG
US$ 8,11 bi
| US$ 272 mil | 0,17% |
+1.761
| Nova | +US$ 273 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
125
Artisan Partners
APAM
US$ 2,29 bi
| US$ 263 mil | 0,16% |
6.101
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Kolinsky Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Kolinsky Wealth Management detinha 197 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 6,5% em relação a US$ 154 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Kolinsky Wealth Management alocou US$ 6,92 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 20 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166.325 ações no valor de US$ 5,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior compra de Kolinsky Wealth Management no T4 2024 foi Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166.325 ações no valor de US$ 5,08 mi.
- Kolinsky Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de Kolinsky Wealth Management em T4 2024 foi em Avantis US Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,34 mi.
- Kolinsky Wealth Management encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 429 mil.
- As dez maiores posições de Kolinsky Wealth Management representam 50% de sua carteira de US$ 164 mi no T4 2024.
- Kolinsky Wealth Management abriu 20 novas posições e encerrou 23 em T4 2024.
- O valor da carteira de Kolinsky Wealth Management subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kolinsky Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 18 de fev. de 2025.