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KWM
Kolinsky Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
21.83%
Rendimiento estimado a 1 año
29.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+6.5%)
Flujo de capital
+USD 6.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.87%
Posición
197
Nuevas
20
Aumentadas
84
Reducidas
51
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+USD 5.15 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 391 k |
| 4 |
DoubleVerify
DV
|
+USD 340 k |
| 5 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 292 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 782 k |
| 3 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 569 k |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 429 k |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 341 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.22% |
| 2 | Tecnología | 22.82% |
| 3 | Finanzas | 11.25% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 353 k | 0.22% |
1,205
+158
| +15% | +USD 46.7 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
102
DoubleVerify
DV
USD 2107 M
| USD 347 k | 0.21% |
+18,055
| Nuevas | +USD 340 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
103
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 347 k | 0.21% |
2,871
-363
| -11% | -USD 52.2 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
104
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 342 k | 0.21% |
5,963
+722
| +14% | +USD 41.1 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
105
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 342 k | 0.21% |
3,234
-219
| -6% | -USD 25.2 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
106
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 339 k | 0.21% |
439
+14
| +3% | +USD 11.6 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
107
UFP Industries
UFPI
USD 4323 M
| USD 332 k | 0.2% |
2,950
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
108
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 325 k | 0.2% |
191
-20
| -9% | -USD 38.9 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
109
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 317 k | 0.19% |
4,386
-546
| -11% | -USD 42.1 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
110
First Hawaiian
FHB
USD 3036 M
| USD 317 k | 0.19% |
12,203
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
111
Manhattan Associates
MANH
USD 13 mil M
| USD 316 k | 0.19% |
1,170
| – | – |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
112
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 313 k | 0.19% |
2,163
-23
| -1% | -USD 3.56 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
113
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 311 k | 0.19% |
805
+92
| +13% | +USD 35.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
114
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.5 mil M
| USD 309 k | 0.19% |
1,999
+6
| +0.3% | +USD 937 |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
115
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 305 k | 0.19% |
1,015
-108
| -10% | -USD 31.4 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
116
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 303 k | 0.18% |
3,318
-257
| -7% | -USD 24.9 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
117
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 288 k | 0.18% |
1,047
-2
| -0.2% | -USD 557 |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
118
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 283 k | 0.17% |
1,699
+60
| +4% | +USD 10.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
119
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 280 k | 0.17% |
+1,139
| Nuevas | +USD 271 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
120
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 278 k | 0.17% |
3,291
+4
| +0.1% | +USD 354 |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
121
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 278 k | 0.17% |
1,586
+127
| +9% | +USD 22.7 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
122
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 275 k | 0.17% |
1,294
-13
| -1% | -USD 2.87 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
123
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 274 k | 0.17% |
2,587
+154
| +6% | +USD 16.2 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
124
Hanover Insurance
THG
USD 8112 M
| USD 272 k | 0.17% |
+1,761
| Nuevas | +USD 273 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
125
Artisan Partners
APAM
USD 2292 M
| USD 263 k | 0.16% |
6,101
| – | – |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
HFS
CM
CCA
KWAG
SWM
RDIA
QS
LMAF
Revisión del portafolio de Kolinsky Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Kolinsky Wealth Management mantenía 197 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 6.5% frente a los USD 154 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Kolinsky Wealth Management destinó USD 6.92 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 20 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166,325 acciones con un valor de USD 5.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Avantis US Small Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 1.34 M.
- La mayor compra de Kolinsky Wealth Management en T4 2024 fue Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF: 166,325 acciones por un valor de USD 5.08 M.
- Kolinsky Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
- La mayor reducción de Kolinsky Wealth Management durante T4 2024 fue en Avantis US Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 1.34 M.
- Kolinsky Wealth Management cerró por completo su posición en PepsiCo en T4 2024, con una venta estimada de USD 429 k.
- Las diez principales posiciones de Kolinsky Wealth Management representan 50% de su cartera de USD 164 M en T4 2024.
- Kolinsky Wealth Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 23 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Kolinsky Wealth Management aumentó 6.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Kolinsky Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 18 feb 2025.