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Private Capital Management (Colorado)

Private Capital Management (Colorado) Portfolio-Positionen

AUM 501 Mio. $ Umschlag 27,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
501 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,1 Mio. $
Kapitalfluss
-50,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,28 %
Position
293
Neu
5
Aufgestockt
52
Reduziert
106
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+14,9 Mio. $
2
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+14,6 Mio. $
3
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+2,07 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+935.503 $
5
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+879.010 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+6,52 Mio. $
2
IBTX-Symbol
Independent Bank Group, Inc.
IBTX
+5,79 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+5,68 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,96 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+4,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,21 %
2 Technologie 6,2 %
3 Finanzwesen 2,47 %
4 Basiskonsumgüter 1,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFUS-Symbol
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
74,7 Mio. $ 14,9 %
1.171.069
-58.826
-5 % -3,77 Mio. $
2021 Q2
14 Quartale
DFAI-Symbol
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
42,4 Mio. $ 8,47 %
1.452.180
+30.858
+2 % +935.503 $
2021 Q4
12 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
39,2 Mio. $ 7,83 %
851.584
+318.318
+60 % +14,9 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
SPHQ-Symbol
4
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
31,4 Mio. $ 6,27 %
468.556
-34.540
-7 % -2,34 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
UITB-Symbol
5
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,66 Mrd. $
28,9 Mio. $ 5,77 %
629.043
+313.506
+99 % +14,6 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
23 Mio. $ 4,6 %
135.974
-4.627
-3 % -812.010 $
2021 Q1
15 Quartale
VONE-Symbol
7
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,64 Mrd. $
21 Mio. $ 4,19 %
78.670
-9.124
-10 % -2,45 Mio. $
2020 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
16,2 Mio. $ 3,23 %
64.647
-27.650
-30 % -6,52 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
VB-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,22 %
67.121
-3.347
-5 % -823.547 $
2018 Q4
24 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
14,1 Mio. $ 2,81 %
26.094
-9.164
-26 % -4,96 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
HELO-Symbol
11
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,79 Mrd. $
13,1 Mio. $ 2,61 %
210.964
-5.962
-3 % -371.287 $
2024 Q2
2 Quartale
DFAE-Symbol
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
8,91 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,05 %
405.676
+17.311
+4 % +458.035 $
2022 Q3
9 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,02 %
436.456
-28.484
-6 % -663.868 $
2018 Q4
24 Quartale
IJR-Symbol
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,79 %
77.932
-7.933
-9 % -947.775 $
2018 Q4
24 Quartale
VCRB-Symbol
15
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,72 Mrd. $
8,75 Mio. $ 1,75 %
115.398
+26.770
+30 % +2,07 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
IEFA-Symbol
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,61 %
114.458
-13.287
-10 % -980.218 $
2020 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,49 Mio. $ 1,3 %
15.402
-3.734
-20 % -1,59 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,19 %
124.908
+1.031
+0,8 % +51.775 $
2020 Q4
16 Quartale
PEP-Symbol
19
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,18 %
38.878
-445
-1 % -72.910 $
2018 Q4
24 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,89 %
8.756
+124
+1 % +62.719 $
2018 Q4
24 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
789 Mrd. $
3,99 Mio. $ 0,8 %
12.614
-107
-0,8 % -32.175 $
2018 Q4
24 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
3,24 Mio. $ 0,65 %
14.771
-10.435
-41 % -2,13 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
IWB-Symbol
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,8 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,64 %
10.004
-1.063
-10 % -344.345 $
2018 Q4
24 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
3,06 Mio. $ 0,61 %
6.750
-2.073
-23 % -957.170 $
2018 Q4
24 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
3 Mio. $ 0,6 %
10.349
-8.876
-46 % -2,59 Mio. $
2019 Q1
23 Quartale
1
2 3 4 5

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Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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River Global Investors
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bison Wealth
Bison Wealth Atlanta, Georgia 454 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Capital Management (Colorado) für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Private Capital Management (Colorado) 293 Positionen im Wert von 501 Mio. $, ein Rückgang um 9,7 % gegenüber 555 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Private Capital Management (Colorado) zog im Q4 2024 netto 50,2 Mio. $ ab, schloss 77 Positionen und reduzierte 106 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bristol-Myers Squibb – eine Position im geschätzten Wert von 1,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Private Capital Management (Colorado) eine neue Position in Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund im Wert von 103.950 $.

  • Der größte Kauf von Private Capital Management (Colorado) im Q4 2024 war Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 908 Aktien im Wert von 103.950 $.
  • Private Capital Management (Colorado) hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Capital Management (Colorado) im Q4 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 6,52 Mio. $.
  • Private Capital Management (Colorado) hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Capital Management (Colorado) machen im Q4 2024 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 501 Mio. $ aus.
  • Private Capital Management (Colorado) eröffnete 5 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Private Capital Management (Colorado) sank gegenüber dem Vorquartal um 9,7 % auf 501 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Capital Management (Colorado) für Q4 2024 am 5. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .