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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.6%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$1080만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.37%
보유액
213
신규
25
증가
76
축소
74
청산됨
21
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$164만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$139만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$137만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$116만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$174만 |
| 2 |
Under Armour
UAA
|
+US$136만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$112만 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$104만 |
| 5 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$71.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.29% |
| 2 | 금융 | 10.58% |
| 3 | 헬스케어 | 9.74% |
| 4 | 산업재 | 8.72% |
| 5 | 필수소비재 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$563만 | 3.39% |
69,637
-6,087
| -8% | -US$49.1만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
2
Home Depot
HD
US$3270억
| US$404만 | 2.43% |
31,653
+303
| +1% | +US$4.01만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$392만 | 2.36% |
165,032
+1,212
| +0.7% | +US$3.01만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$387만 | 2.33% |
25,670
+1,153
| +5% | +US$16.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$334만 | 2.01% |
54,241
+3,183
| +6% | +US$19.9만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$306만 | 1.84% |
32,628
+1,997
| +7% | +US$17.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1878억
| US$300만 | 1.81% |
54,310
-448
| -0.8% | -US$2.32만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$291만 | 1.75% |
87,896
+2,189
| +3% | +US$6.99만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$289만 | 1.74% |
19,940
+9,581
| +92% | +US$137만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$286만 | 1.72% |
26,520
-44
| -0.2% | -US$4.58천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$251만 | 1.51% |
11,975
+31
| +0.3% | +US$6.43천 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$249만 | 1.5% |
28,418
+810
| +3% | +US$7만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
13
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$1.42억
| US$248만 | 1.49% |
177,149
+8,490
| +5% | +US$11.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$113억
| US$241만 | 1.45% |
25,311
-31
| -0.1% | -US$2.85천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$240만 | 1.45% |
46,975
+4,052
| +9% | +US$21.1만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$240만 | 1.44% |
19,767
-1,305
| -6% | -US$14.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
17
Southern Company
SO
US$1079억
| US$233만 | 1.4% |
43,418
-4,764
| -10% | -US$24만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4519억
| US$218만 | 1.31% |
66,936
+4,468
| +7% | +US$14만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1558억
| US$214만 | 1.29% |
66,467
-4,522
| -6% | -US$13.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$210만 | 1.27% |
19,861
-3,353
| -14% | -US$34.6만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
General Mills
GIS
US$188억
| US$206만 | 1.24% |
29,128
-512
| -2% | -US$3.26만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$194만 | 1.17% |
42,759
-1,721
| -4% | -US$7.78만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.9억
| US$193만 | 1.16% |
45,188
+212
| +0.5% | +US$8.62천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$190만 | 1.14% |
15,045
+1,802
| +14% | +US$21.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$189만 | 1.13% |
127,800
-119,050
| -48% | -US$174만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GJCM
ECG
Bison Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Bison Wealth 측은 US$1.66억 상당의 213개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.55억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Bison Wealth 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$539만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 American Express 주식으로, 25,878주를 보유했으며 가치는 US$157만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$174만 규모 줄였어요.
- Bison Wealth의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 American Express 주식으로, US$157만 상당의 25,878주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2016년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Bison Wealth의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Top 50 ETF이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Bison Wealth 측은 2016년 2분기에 Under Armour 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 21% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Bison Wealth의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.