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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.69%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$1.18억
AUM 성장
-US$4823만
(-29%)
자금 흐름
-US$5052만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-42.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.77%
보유액
208
신규
16
증가
36
축소
118
청산됨
27
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$65.8만 |
| 2 |
HIE
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
|
+US$31.5만 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$29.1만 |
| 4 |
International Paper
IP
|
+US$29.1만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$24.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$189만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$171만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+US$148만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$145만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$123만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.42% |
| 2 | 헬스케어 | 9.99% |
| 3 | 금융 | 9.31% |
| 4 | 산업재 | 8.68% |
| 5 | 필수소비재 | 8.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$573만 | 4.85% |
70,841
+1,204
| +2% | +US$9.7만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$366만 | 3.1% |
129,436
-35,596
| -22% | -US$94.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3186억
| US$328만 | 2.78% |
25,520
-6,133
| -19% | -US$81.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$854억
| US$286만 | 2.42% |
26,111
-409
| -2% | -US$4.47만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$252만 | 2.13% |
28,701
+283
| +1% | +US$2.48만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8871억
| US$236만 | 2% |
35,520
-18,721
| -35% | -US$122만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122억
| US$228만 | 1.94% |
10,562
-1,413
| -12% | -US$30.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$2993억
| US$226만 | 1.92% |
15,935
-9,735
| -38% | -US$145만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1786억
| US$216만 | 1.83% |
41,561
-12,749
| -23% | -US$68.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
10
Southern Company
SO
US$1065억
| US$213만 | 1.81% |
41,601
-1,817
| -4% | -US$9.6만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$117억
| US$213만 | 1.8% |
21,759
-3,552
| -14% | -US$33.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1405억
| US$195만 | 1.65% |
63,457
-3,010
| -5% | -US$9.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$190만 | 1.61% |
21,716
-10,912
| -33% | -US$96.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
14
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$1.37억
| US$189만 | 1.6% |
118,962
-58,187
| -33% | -US$90.8만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1698억
| US$170만 | 1.44% |
52,981
-34,915
| -40% | -US$117만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2113억
| US$165만 | 1.39% |
25,708
-170
| -0.7% | -US$1.09만 |
2016 Q2
1분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$160만 | 1.36% |
37,858
-4,901
| -11% | -US$21.5만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$157만 | 1.33% |
27,194
-19,781
| -42% | -US$112만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411억
| US$154만 | 1.3% |
12,997
-6,770
| -34% | -US$82.1만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$997억
| US$146만 | 1.24% |
17,489
-269
| -2% | -US$2.24만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3469억
| US$138만 | 1.17% |
23,205
-140
| -0.6% | -US$8.19천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129억
| US$137만 | 1.16% |
21,529
+940
| +5% | +US$5.95만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4782억
| US$135만 | 1.14% |
35,743
-31,193
| -47% | -US$110만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9544억
| US$126만 | 1.07% |
52,632
+1,788
| +4% | +US$4.34만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
25
General Mills
GIS
US$180억
| US$123만 | 1.04% |
19,218
-9,910
| -34% | -US$68.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
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ECG
Bison Wealth의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 208개, 총액은 US$1.18억였으며 전 분기 US$1.66억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bison Wealth 측은 2016년 3분기에 순 US$5052만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 주식으로, 추정 US$189만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 34%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth 측은 Berkshire Hathaway Class A에 US$64.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$64.9만 상당의 3주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2016년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.1만 규모예요.
- Bison Wealth의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$171만예요.
- Bison Wealth 측은 2016년 3분기에 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$189만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$1.18억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Bison Wealth의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.