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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.29%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$392만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$61.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.12%
보유액
207
신규
18
증가
54
축소
85
청산됨
10
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$121만 |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$78.6만 |
| 3 |
MULE
MuleSoft, Inc.
MULE
|
+US$76.4만 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$64.2만 |
| 5 |
OTIC
Otonomy, Inc.
OTIC
|
+US$49.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$119만 |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$57만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$47.4만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$40.7만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$32.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.63% |
| 2 | 금융 | 10.67% |
| 3 | 정보기술 | 9.16% |
| 4 | 헬스케어 | 8.52% |
| 5 | 필수소비재 | 7.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$533만 | 4.27% |
66,821
-1,479
| -2% | -US$11.8만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$438만 | 3.51% |
113,768
-12,220
| -10% | -US$47.4만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3526억
| US$420만 | 3.36% |
25,675
-792
| -3% | -US$12.1만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$366만 | 2.93% |
14,556
-25
| -0.2% | -US$6.16천 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
5
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$305만 | 2.44% |
25,364
+15
| +0.1% | +US$1.7천 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$300만 | 2.4% |
31,399
-883
| -3% | -US$8.14만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104억
| US$288만 | 2.31% |
30,825
-13,373
| -30% | -US$119만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
8
American Express
AXP
US$2175억
| US$214만 | 1.71% |
23,611
+3,088
| +15% | +US$26.5만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1469억
| US$206만 | 1.65% |
69,701
+10,525
| +18% | +US$29.9만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1030억
| US$193만 | 1.55% |
20,237
-2,067
| -9% | -US$19.3만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$184만 | 1.48% |
40,995
+1,548
| +4% | +US$7.04만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$171만 | 1.37% |
22,970
-542
| -2% | -US$3.96만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$166만 | 1.33% |
20,210
-226
| -1% | -US$1.79만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
14
Southern Company
SO
US$1089억
| US$159만 | 1.27% |
32,333
+841
| +3% | +US$4.08만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$149만 | 1.19% |
26,578
+206
| +0.8% | +US$1.18만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$148만 | 1.18% |
11,342
-188
| -2% | -US$2.49만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1909억
| US$145만 | 1.16% |
29,247
-920
| -3% | -US$4.33만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$143만 | 1.14% |
11,021
-2,051
| -16% | -US$26만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$138만 | 1.1% |
7,518
-168
| -2% | -US$2.97만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$134만 | 1.07% |
51,384
-1,557
| -3% | -US$4.08만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$132만 | 1.06% |
27,120
-760
| -3% | -US$3.6만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$128만 | 1.02% |
+37,238
| 신규 | +US$121만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$121만 | 0.97% |
7,088
-795
| -10% | -US$13.3만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3488억
| US$121만 | 0.97% |
47,711
-292
| -0.6% | -US$7.09천 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$118만 | 0.94% |
5,259
| – | – |
2015 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GJCM
ECG
Bison Wealth의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Bison Wealth 측은 US$1.25억 상당의 207개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Bison Wealth의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 54개 증가, 85개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 37,238주를 보유했으며 가치는 US$128만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Energy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$119만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Bison Wealth의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$128만 상당의 37,238주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2017년 3분기에 MuleSoft, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$76.4만 규모예요.
- Bison Wealth의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- Bison Wealth 측은 2017년 3분기에 Equifax 보유분을 전량 매도해 추정 US$57만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 26% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2017년 10월 27일에 제출된 Bison Wealth의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.