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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.29%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$306만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$41.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.59%
보유액
222
신규
20
증가
80
축소
69
청산됨
14
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$200만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$62.6만 |
| 3 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$49만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$46.8만 |
| 5 |
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
|
+US$44.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$250만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$229만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$110만 |
| 4 |
MULE
MuleSoft, Inc.
MULE
|
+US$102만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$56.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.24% |
| 2 | 금융 | 11.32% |
| 3 | 정보기술 | 9.71% |
| 4 | 헬스케어 | 8.35% |
| 5 | 임의소비재 | 8.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3479억
| US$508만 | 3.78% |
26,011
-329
| -1% | -US$6.15만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$496만 | 3.69% |
107,080
-7,436
| -6% | -US$33.7만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$402만 | 2.99% |
14,813
-326
| -2% | -US$8.8만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$314만 | 2.34% |
30,174
+987
| +3% | +US$10.8만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
5
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5억
| US$308만 | 2.29% |
68,418
+354
| +0.5% | +US$1.51만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
6
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$277만 | 2.06% |
26,048
+624
| +2% | +US$7.01만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$225만 | 1.68% |
22,806
-170
| -0.7% | -US$1.65만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$218만 | 1.63% |
118,736
+25,848
| +28% | +US$46.8만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
9
AT&T
T
US$1494억
| US$210만 | 1.56% |
86,542
+8,041
| +10% | +US$20.2만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$208만 | 1.55% |
24,520
-1,620
| -6% | -US$12.9만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
11
American Express
AXP
US$2150억
| US$205만 | 1.53% |
20,956
-680
| -3% | -US$6.68만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$201만 | 1.5% |
+19,723
| 신규 | +US$200만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$176만 | 1.31% |
40,136
-5,214
| -11% | -US$22.5만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$162만 | 1.21% |
19,611
-484
| -2% | -US$3.86만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$156만 | 1.16% |
11,079
+266
| +2% | +US$3.71만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$154만 | 1.15% |
30,454
+1,190
| +4% | +US$6.03만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$151만 | 1.12% |
53,443
+3,431
| +7% | +US$10.2만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$149만 | 1.11% |
26,440
-1,140
| -4% | -US$6.2만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$147만 | 1.09% |
12,095
+587
| +5% | +US$7.32만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$146만 | 1.09% |
6,011
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
21
Southern Company
SO
US$1090억
| US$146만 | 1.09% |
31,481
+2,188
| +7% | +US$9.8만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$143만 | 1.07% |
18,310
-29,276
| -62% | -US$229만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$143만 | 1.07% |
50,073
+831
| +2% | +US$2.36만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$143만 | 1.06% |
7,646
+17
| +0.2% | +US$3.31천 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$3171억
| US$135만 | 1% |
27,126
+1,441
| +6% | +US$7.65만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
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ECG
Bison Wealth의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Bison Wealth 측은 US$1.34억 상당의 222개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.31억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Bison Wealth의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 80개 증가, 69개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, 19,723주를 보유했으며 가치는 US$201만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Energy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$250만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Bison Wealth의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 주식으로, US$201만 상당의 19,723주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2018년 2분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$62.6만 규모예요.
- Bison Wealth의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Energy ETF이며, 추정 감소액은 US$250만예요.
- Bison Wealth 측은 2018년 2분기에 MuleSoft, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 24% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2018년 8월 9일에 제출된 Bison Wealth의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.