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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.6%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$1.71억
AUM 성장
+US$677만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$617만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.08%
보유액
271
신규
45
증가
114
축소
75
청산됨
23
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$155만 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$135만 |
| 3 |
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
|
+US$119만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+US$116만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$128만 |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$103만 |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$100만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$98.8만 |
| 5 |
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
|
+US$91.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.54% |
| 2 | 금융 | 11.59% |
| 3 | 에너지 | 9.02% |
| 4 | 헬스케어 | 8.45% |
| 5 | 정보기술 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$851만 | 4.97% |
106,694
+12,777
| +14% | +US$105만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$394만 | 2.3% |
125,500
-30,904
| -20% | -US$98.8만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6719억
| US$299만 | 1.74% |
35,951
-154
| -0.4% | -US$1.32만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
4
AT&T
T
US$1456억
| US$294만 | 1.72% |
111,070
-16,662
| -13% | -US$43.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$287만 | 1.67% |
202,730
-14,640
| -7% | -US$21.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3459억
| US$272만 | 1.59% |
21,364
+3,007
| +16% | +US$39만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
Home Depot
HD
US$3513억
| US$267만 | 1.56% |
24,001
+222
| +0.9% | +US$2.49만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9080억
| US$265만 | 1.54% |
39,311
+1,733
| +5% | +US$11.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$263만 | 1.53% |
32,862
-3,925
| -11% | -US$31.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2180억
| US$251만 | 1.46% |
32,249
+113
| +0.4% | +US$8.96천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
Southern Company
SO
US$1088억
| US$238만 | 1.39% |
56,780
-1,773
| -3% | -US$7.72만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
Sunoco
SUN
US$117억
| US$235만 | 1.37% |
+200
| 신규 | +US$9.6천 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$231만 | 1.35% |
52,287
+881
| +2% | +US$4.02만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$3871억
| US$212만 | 1.24% |
77,789
-1,182
| -1% | -US$3.39만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
Verizon
VZ
US$1906억
| US$207만 | 1.21% |
44,947
+2,114
| +5% | +US$10.3만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4127억
| US$193만 | 1.13% |
49,237
+332
| +0.7% | +US$1.35만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6734억
| US$188만 | 1.09% |
19,248
+212
| +1% | +US$2.12만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.32억
| US$178만 | 1.04% |
57,867
+36,951
| +177% | +US$116만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1953억
| US$174만 | 1.02% |
18,698
+104
| +0.6% | +US$9.9천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$173만 | 1.01% |
20,726
-15,035
| -42% | -US$128만 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1671억
| US$172만 | 1% |
54,443
+4,559
| +9% | +US$14.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3633억
| US$172만 | 1% |
31,562
+11,249
| +55% | +US$63.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$168만 | 0.98% |
12,351
-49
| -0.4% | -US$6.99천 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$606억
| US$165만 | 0.96% |
40,969
-3,908
| -9% | -US$15.5만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$164만 | 0.96% |
40,736
-474
| -1% | -US$1.96만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GJCM
ECG
Bison Wealth의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Bison Wealth 측은 US$1.71억 상당의 271개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.65억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Bison Wealth 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$617만 규모를 투입해 신규 포지션 45개를 개설하고 기존 보유 종목 114개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Energy Transfer Partners 주식으로, 46,143주를 보유했으며 가치는 US$147만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$128만 규모 줄였어요.
- Bison Wealth의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners 주식으로, US$147만 상당의 46,143주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2015년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$116만 규모예요.
- Bison Wealth의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$128만예요.
- Bison Wealth 측은 2015년 2분기에 Schwab US REIT ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.71억 중 20% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$1.71억에 이르렀어요.
2015년 8월 13일에 제출된 Bison Wealth의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.