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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.48%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$1990만
(-11%)
자금 흐름
-US$2351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.07%
보유액
260
신규
26
증가
56
축소
96
청산됨
72
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$129만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$114만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$109만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$102만 |
| 5 |
FGP
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
|
+US$96.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$238만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$159만 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$153만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$128만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.37% |
| 2 | 헬스케어 | 8.82% |
| 3 | 금융 | 8.54% |
| 4 | 필수소비재 | 8.31% |
| 5 | 산업재 | 8.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$610만 | 3.92% |
75,724
+9,320
| +14% | +US$74.7만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$446만 | 2.87% |
163,820
+6,328
| +4% | +US$15.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3526억
| US$418만 | 2.69% |
31,350
-73
| -0.2% | -US$9.1천 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$374만 | 2.4% |
24,517
-791
| -3% | -US$11.2만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$359만 | 2.31% |
246,850
+10,760
| +5% | +US$14.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$302만 | 1.94% |
51,058
+2,125
| +4% | +US$12.4만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1909억
| US$293만 | 1.88% |
54,758
-3,567
| -6% | -US$17.8만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$280만 | 1.8% |
26,564
+5
| +0% | +US$486 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$256만 | 1.65% |
30,631
-6,389
| -17% | -US$51.2만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
10
Southern Company
SO
US$1089억
| US$249만 | 1.6% |
48,182
-15,692
| -25% | -US$76.4만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$246만 | 1.58% |
11,944
+489
| +4% | +US$9.5만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1666억
| US$241만 | 1.55% |
85,707
+2,599
| +3% | +US$7.42만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$238만 | 1.53% |
23,214
-1,373
| -6% | -US$13.6만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289억
| US$238만 | 1.53% |
27,608
+698
| +3% | +US$5.92만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$237만 | 1.52% |
42,923
-9,336
| -18% | -US$48.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$228만 | 1.47% |
21,072
-1,483
| -7% | -US$15.4만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$104억
| US$218만 | 1.4% |
25,342
+8,140
| +47% | +US$65.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$1.48억
| US$213만 | 1.37% |
168,659
+46,660
| +38% | +US$53.6만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1469억
| US$207만 | 1.33% |
70,989
-42,173
| -37% | -US$117만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$206만 | 1.33% |
44,480
-8,698
| -16% | -US$37.9만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$3156억
| US$202만 | 1.3% |
62,468
-7,709
| -11% | -US$23.7만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
22
General Mills
GIS
US$186억
| US$186만 | 1.2% |
29,640
+755
| +3% | +US$4.39만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.2억
| US$181만 | 1.16% |
44,976
+18,718
| +71% | +US$71.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$158만 | 1.01% |
32,579
+810
| +3% | +US$3.97만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$156만 | 1% |
13,243
+9,595
| +263% | +US$109만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
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Bison Wealth의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 260개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.75억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Bison Wealth 측은 2016년 1분기에 순 US$2351만 규모를 회수했으며, 72개 포지션을 청산하고 96개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Express 주식으로, 추정 US$238만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bison Wealth 측은 Schwab US REIT ETF에 US$139만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bison Wealth의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US REIT ETF 주식으로, US$139만 상당의 67,222주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2016년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$109만 규모예요.
- Bison Wealth의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Bison Wealth 측은 2016년 1분기에 American Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$238만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 23% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.
2016년 5월 3일에 제출된 Bison Wealth의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.