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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,48%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,9 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 23,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,07%
Posição
260
Nova
26
Aumentada
56
Reduzida
96
Encerrada
72
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 1,29 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,02 mi |
| 5 |
FGP
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
|
+US$ 966 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,37% |
| 2 | Saúde | 8,82% |
| 3 | Financeiro | 8,54% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,31% |
| 5 | Bens industriais | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 6,1 mi | 3,92% |
75.724
+9.320
| +14% | +US$ 747 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,46 mi | 2,87% |
163.820
+6.328
| +4% | +US$ 158 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 4,18 mi | 2,69% |
31.350
-73
| -0,2% | -US$ 9,1 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 3,74 mi | 2,4% |
24.517
-791
| -3% | -US$ 112 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 3,59 mi | 2,31% |
246.850
+10.760
| +5% | +US$ 149 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3,02 mi | 1,94% |
51.058
+2.125
| +4% | +US$ 124 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 2,93 mi | 1,88% |
54.758
-3.567
| -6% | -US$ 178 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 2,8 mi | 1,8% |
26.564
+5
| +0% | +US$ 486 |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 2,56 mi | 1,65% |
30.631
-6.389
| -17% | -US$ 512 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 2,49 mi | 1,6% |
48.182
-15.692
| -25% | -US$ 764 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 2,46 mi | 1,58% |
11.944
+489
| +4% | +US$ 95,4 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 2,41 mi | 1,55% |
85.707
+2.599
| +3% | +US$ 74,2 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 2,38 mi | 1,53% |
23.214
-1.373
| -6% | -US$ 136 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,38 mi | 1,53% |
27.608
+698
| +3% | +US$ 59,2 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,37 mi | 1,52% |
42.923
-9.336
| -18% | -US$ 489 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 2,28 mi | 1,47% |
21.072
-1.483
| -7% | -US$ 154 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 2,18 mi | 1,4% |
25.342
+8.140
| +47% | +US$ 652 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$ 141 mi
| US$ 2,13 mi | 1,37% |
168.659
+46.660
| +38% | +US$ 536 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,07 mi | 1,33% |
70.989
-42.173
| -37% | -US$ 1,17 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 2,06 mi | 1,33% |
44.480
-8.698
| -16% | -US$ 379 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 2,02 mi | 1,3% |
62.468
-7.709
| -11% | -US$ 237 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
22
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 1,86 mi | 1,2% |
29.640
+755
| +3% | +US$ 43,9 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,64 bi
| US$ 1,81 mi | 1,16% |
44.976
+18.718
| +71% | +US$ 714 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 1,58 mi | 1,01% |
32.579
+810
| +3% | +US$ 39,7 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,56 mi | 1% |
13.243
+9.595
| +263% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
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GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T1 2016
No T1 2016, Bison Wealth detinha 260 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 23,5 mi em T1 2016, encerrando 72 posições e reduzindo 96 participações. Sua saída mais significativa foi American Express, uma posição estimada em US$ 2,38 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em Schwab US REIT ETF no valor de US$ 1,39 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T1 2016 foi Schwab US REIT ETF: 67.222 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T1 2016 foi em Cisco, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em American Express no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,38 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 23% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2016.
- Bison Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 72 em T1 2016.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T1 2016, protocolado em 3 de mai. de 2016.