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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 636 mil
(-0,54%)
Fluxo de capital
-US$ 2,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,56%
Posição
206
Nova
25
Aumentada
61
Reduzida
77
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 679 mil |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 637 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 527 mil |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 439 mil |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 426 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
STON
StoneMor Inc.
STON
|
+US$ 957 mil |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 811 mil |
| 4 |
FGP
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
|
+US$ 694 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 649 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,46% |
| 2 | Financeiro | 10,69% |
| 3 | Tecnologia | 8,7% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,47% |
| 5 | Saúde | 8,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 5,6 mi | 4,77% |
70.490
-351
| -0,5% | -US$ 28,1 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 3,99 mi | 3,4% |
137.856
+8.420
| +7% | +US$ 239 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 3,55 mi | 3,02% |
26.449
+929
| +4% | +US$ 120 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 3,14 mi | 2,68% |
26.869
+758
| +3% | +US$ 85,4 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 3,03 mi | 2,58% |
35.128
-392
| -1% | -US$ 29,9 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,9 bi
| US$ 2,99 mi | 2,55% |
28.552
+6.793
| +31% | +US$ 679 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 2,9 mi | 2,47% |
12.973
+2.411
| +23% | +US$ 527 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 2,05 mi | 1,75% |
38.421
-3.140
| -8% | -US$ 157 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 2,02 mi | 1,72% |
22.418
+702
| +3% | +US$ 61,3 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 1,91 mi | 1,63% |
25.828
+120
| +0,5% | +US$ 8,31 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 1,9 mi | 1,61% |
59.017
-4.440
| -7% | -US$ 131 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,85 mi | 1,58% |
37.642
-3.959
| -10% | -US$ 195 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 1,8 mi | 1,53% |
11.899
-4.036
| -25% | -US$ 586 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$ 139 mi
| US$ 1,72 mi | 1,46% |
117.132
-1.830
| -2% | -US$ 27 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,64 mi | 1,4% |
26.391
-803
| -3% | -US$ 48,3 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 1,6 mi | 1,37% |
38.719
+861
| +2% | +US$ 35,8 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 1,51 mi | 1,29% |
13.135
+138
| +1% | +US$ 15,9 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 1,45 mi | 1,24% |
8.922
+708
| +9% | +US$ 109 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1,44 mi | 1,22% |
16.595
-894
| -5% | -US$ 75,5 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 1,43 mi | 1,22% |
22.665
+1.136
| +5% | +US$ 70,2 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 1,35 mi | 1,15% |
16.270
-12.431
| -43% | -US$ 1,06 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 1,26 mi | 1,08% |
34.859
-884
| -2% | -US$ 31,7 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 1,23 mi | 1,04% |
39.775
-13.206
| -25% | -US$ 403 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 1,22 mi | 1,04% |
53.091
+459
| +0,9% | +US$ 10,7 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 1,21 mi | 1,03% |
21.608
-1.597
| -7% | -US$ 93,5 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T4 2016
No T4 2016, Bison Wealth detinha 206 posições no valor de US$ 117 mi, uma queda de 0,54% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Bison Wealth mostra 25 novas, 61 aumentaram, 77 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wynn Resorts: 4.550 ações no valor de US$ 394 mil. A maior venda foi de Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Bison Wealth no T4 2016 foi Wynn Resorts: 4.550 ações no valor de US$ 394 mil.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Energy ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 679 mil.
- A maior redução de Bison Wealth em T4 2016 foi em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em StoneMor Inc. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 957 mil.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 117 mi no T4 2016.
- Bison Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 22 em T4 2016.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 0,54% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2016, protocolado em 6 de fev. de 2017.