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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,79%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,07 mi
(+4,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,11%
Posição
197
Nova
23
Aumentada
67
Reduzida
70
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 638 mil |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 546 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 401 mil |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 319 mil |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 297 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
|
+US$ 1,07 mi |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 388 mil |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 289 mil |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$ 233 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 35,59% |
| 2 | Financeiro | 9,99% |
| 3 | Saúde | 9,24% |
| 4 | Tecnologia | 8,95% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,45 mi | 4,51% |
68.300
+5.023
| +8% | +US$ 401 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 4,54 mi | 3,75% |
125.988
-1.132
| -0,9% | -US$ 41,8 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 4,06 mi | 3,36% |
26.467
+488
| +2% | +US$ 74,9 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,3 bi
| US$ 3,91 mi | 3,23% |
44.198
+916
| +2% | +US$ 84,5 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 3,53 mi | 2,91% |
14.581
+132
| +0,9% | +US$ 31,6 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 2,95 mi | 2,44% |
32.282
-446
| -1% | -US$ 38,5 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 2,8 mi | 2,32% |
25.349
-49
| -0,2% | -US$ 5,24 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 2,07 mi | 1,71% |
22.304
+1.853
| +9% | +US$ 170 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 1,77 mi | 1,46% |
39.447
+6.550
| +20% | +US$ 289 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,73 mi | 1,43% |
20.523
-4.905
| -19% | -US$ 388 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 1,69 mi | 1,39% |
59.176
-151
| -0,3% | -US$ 4,45 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 1,68 mi | 1,39% |
12.999
+1.198
| +10% | +US$ 164 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 1,65 mi | 1,36% |
20.436
+417
| +2% | +US$ 34,1 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 1,63 mi | 1,34% |
13.072
+1.375
| +12% | +US$ 169 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,62 mi | 1,34% |
23.512
-427
| -2% | -US$ 29,3 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 1,58 mi | 1,3% |
26.372
+1.044
| +4% | +US$ 63,6 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,52 mi | 1,26% |
11.530
-46
| -0,4% | -US$ 5,87 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,51 mi | 1,25% |
31.492
-2.442
| -7% | -US$ 122 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 1,35 mi | 1,11% |
30.167
-1.072
| -3% | -US$ 49,9 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 1,34 mi | 1,1% |
52.941
+411
| +0,8% | +US$ 10,4 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| US$ 1,3 mi | 1,08% |
7.686
+102
| +1% | +US$ 17 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 1,3 mi | 1,07% |
27.880
+1.820
| +7% | +US$ 85,1 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 1,21 mi | 1% |
19.796
-381
| -2% | -US$ 23,2 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 1,19 mi | 0,98% |
7.883
+233
| +3% | +US$ 34,6 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 1,16 mi | 0,96% |
48.003
+2.549
| +6% | +US$ 59,4 mil |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Bison Wealth detinha 197 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 4,4% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Bison Wealth mostra 23 novas, 67 aumentaram, 70 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Mid-Cap ETF: 40.158 ações no valor de US$ 645 mil. A maior venda foi de Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund, estimada em US$ 1,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Bison Wealth no T2 2017 foi Schwab US Mid-Cap ETF: 40.158 ações no valor de US$ 645 mil.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 401 mil.
- A maior redução de Bison Wealth em T2 2017 foi em Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund, com um corte estimado de US$ 1,07 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em Skyworks Solutions no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 289 mil.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2017.
- Bison Wealth abriu 23 novas posições e encerrou 8 em T2 2017.
- O valor da carteira de Bison Wealth subiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T2 2017, protocolado em 1 de ago. de 2017.