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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,07 Mio. $
Kapitalfluss
+3,63 Mio. $
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,11 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
67
Reduziert
70
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+638.187 $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+545.660 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+401.190 $
4
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+319.079 $
5
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+296.785 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EDF-Symbol
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
+1,07 Mio. $
2
AXP-Symbol
American Express
AXP
+388.105 $
3
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+289.000 $
4
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+282.000 $
5
LAMR-Symbol
Lamar Advertising Co
LAMR
+233.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,59 %
2 Finanzwesen 9,99 %
3 Gesundheitswesen 9,24 %
4 Technologie 8,95 %
5 Basiskonsumgüter 8,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
5,45 Mio. $ 4,51 %
68.300
+5.023
+8 % +401.190 $
2015 Q1
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
4,54 Mio. $ 3,75 %
125.988
-1.132
-0,9 % -41.850 $
2014 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
319 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,36 %
26.467
+488
+2 % +74.854 $
2014 Q4
10 Quartale
VDE-Symbol
4
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
3,91 Mio. $ 3,23 %
44.198
+916
+2 % +84.507 $
2015 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,91 %
14.581
+132
+0,9 % +31.633 $
2014 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,44 %
32.282
-446
-1 % -38.483 $
2014 Q4
10 Quartale
UPS-Symbol
7
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,32 %
25.349
-49
-0,2 % -5.238 $
2014 Q4
10 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,71 %
22.304
+1.853
+9 % +169.925 $
2014 Q4
10 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,46 %
39.447
+6.550
+20 % +289.407 $
2014 Q4
10 Quartale
AXP-Symbol
10
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,43 %
20.523
-4.905
-19 % -388.105 $
2016 Q2
4 Quartale
T-Symbol
11
AT&T
T
141 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,39 %
59.176
-151
-0,3 % -4.451 $
2014 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
12
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,39 %
12.999
+1.198
+10 % +164.206 $
2014 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,36 %
20.436
+417
+2 % +34.118 $
2014 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,34 %
13.072
+1.375
+12 % +169.439 $
2015 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,62 Mio. $ 1,34 %
23.512
-427
-2 % -29.313 $
2014 Q4
10 Quartale
AMLP-Symbol
16
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,3 %
26.372
+1.044
+4 % +63.625 $
2014 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,26 %
11.530
-46
-0,4 % -5.868 $
2014 Q4
10 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
107 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,25 %
31.492
-2.442
-7 % -122.431 $
2014 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
19
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,11 %
30.167
-1.072
-3 % -49.935 $
2014 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,1 %
52.941
+411
+0,8 % +10.434 $
2014 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,08 %
7.686
+102
+1 % +16.965 $
2014 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
1,3 Mio. $ 1,07 %
27.880
+1.820
+7 % +85.131 $
2015 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
358 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1 %
19.796
-381
-2 % -23.192 $
2014 Q4
10 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,98 %
7.883
+233
+3 % +34.644 $
2015 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,96 %
48.003
+2.549
+6 % +59.432 $
2014 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Bison Wealth 197 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bison Wealth für Q2 2017 weist 23 neu, 67 erhöht, 70 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Mid-Cap ETF: 40.158 Aktien im Wert von 645.000 $. Der größte Verkauf betraf Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund mit einem geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q2 2017 war Schwab US Mid-Cap ETF: 40.158 Aktien im Wert von 645.000 $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 401.190 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q2 2017 entfiel auf Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Skyworks Solutions im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 289.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q2 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q2 2017 am 1. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .