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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+130 Mio. $
Kapitalfluss %
98,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,06 %
Position
197
Neu
196
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+5,89 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,94 Mio. $
3
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+3,35 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,91 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+2,91 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,95 %
2 Finanzwesen 13,39 %
3 Technologie 10,19 %
4 Energie 8,77 %
5 Gesundheitswesen 8,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
105 Mrd. $
6,06 Mio. $ 4,59 %
+75.704
Neu +5,89 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4 Mio. $ 3,03 %
+144.868
Neu +3,94 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XLG-Symbol
3
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,57 %
+239.530
Neu +3,35 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AXP-Symbol
4
American Express
AXP
215 Mrd. $
3,02 Mio. $ 2,28 %
+32.408
Neu +2,91 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,19 %
+31.217
Neu +2,91 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
149 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,11 %
+110.024
Neu +2,85 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
SO-Symbol
7
Southern Company
SO
109 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,05 %
+55.088
Neu +2,6 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
348 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,83 %
+23.006
Neu +2,23 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,74 %
+49.499
Neu +2,32 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,67 %
+52.272
Neu +2,23 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,59 %
+17.325
Neu +2,13 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,56 %
+32.863
Neu +1,98 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,53 %
+72.843
Neu +1,88 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,46 %
+41.154
Neu +2,01 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,33 %
+18.552
Neu +1,78 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AOR-Symbol
16
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,29 %
+42.436
Neu +1,69 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
TFC-Symbol
17
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,27 %
+43.071
Neu +1,62 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,27 %
+15.980
Neu +1,68 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,2 %
+10.513
Neu +1,52 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
INTC-Symbol
20
Intel
INTC
317 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,03 %
+37.517
Neu +1,31 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
PM-Symbol
21
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1 %
+16.256
Neu +1,4 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
USB-Symbol
22
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,99 %
+28.969
Neu +1,25 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
PSEC-Symbol
23
Prospect Capital
PSEC
813 Mio. $
1,26 Mio. $ 0,96 %
+152.893
Neu +1,41 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,95 %
+42.629
Neu +1,22 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
KMI-Symbol
25
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,91 %
+28.475
Neu +1,12 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Private Capital Management (Colorado)
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorchester Wealth Management
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Global Investors
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2014

Für Bison Wealth ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 197 Positionen im Wert von 132 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 75.704 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2014 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 75.704 Aktien im Wert von 6,06 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bison Wealth für Q4 2014 wurden 197 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2014 am 12. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .