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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,9 Mio. $
Kapitalfluss
-23,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,07 %
Position
260
Neu
26
Aufgestockt
56
Reduziert
96
Geschlossen
72
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+1,29 Mio. $
2
RSPN-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
+1,14 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,09 Mio. $
4
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+1,02 Mio. $
5
FGP
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
+965.935 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+2,38 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,59 Mio. $
3
SUN-Symbol
Sunoco
SUN
+1,53 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+1,28 Mio. $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,37 %
2 Gesundheitswesen 8,82 %
3 Finanzwesen 8,54 %
4 Basiskonsumgüter 8,31 %
5 Industrie 8,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
6,1 Mio. $ 3,92 %
75.724
+9.320
+14 % +747.113 $
2015 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
4,46 Mio. $ 2,87 %
163.820
+6.328
+4 % +157.663 $
2014 Q4
5 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
327 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,69 %
31.350
-73
-0,2 % -9.098 $
2014 Q4
5 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
3,74 Mio. $ 2,4 %
24.517
-791
-3 % -111.702 $
2014 Q4
5 Quartale
XLG-Symbol
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,31 %
246.850
+10.760
+5 % +149.391 $
2014 Q4
5 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,94 %
51.058
+2.125
+4 % +124.100 $
2014 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
181 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,88 %
54.758
-3.567
-6 % -178.401 $
2014 Q4
5 Quartale
UPS-Symbol
8
United Parcel Service
UPS
90,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,8 %
26.564
+5
+0 % +486 $
2014 Q4
5 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
752 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,65 %
30.631
-6.389
-17 % -511.669 $
2014 Q4
5 Quartale
SO-Symbol
10
Southern Company
SO
107 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,6 %
48.182
-15.692
-25 % -764.455 $
2014 Q4
5 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,58 %
11.944
+489
+4 % +95.421 $
2014 Q4
5 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,55 %
85.707
+2.599
+3 % +74.238 $
2014 Q4
5 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,53 %
23.214
-1.373
-6 % -135.642 $
2014 Q4
5 Quartale
BIV-Symbol
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,53 %
27.608
+698
+3 % +59.154 $
2015 Q1
4 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,52 %
42.923
-9.336
-18 % -489.410 $
2014 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
664 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,47 %
21.072
-1.483
-7 % -153.536 $
2014 Q4
5 Quartale
VDE-Symbol
17
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,4 %
25.342
+8.140
+47 % +651.891 $
2015 Q4
1 Quartal
EDF-Symbol
18
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
141 Mio. $
2,13 Mio. $ 1,37 %
168.659
+46.660
+38 % +536.193 $
2015 Q3
2 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
141 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,33 %
70.989
-42.173
-37 % -1,17 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,33 %
44.480
-8.698
-16 % -378.543 $
2014 Q4
5 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
486 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,3 %
62.468
-7.709
-11 % -236.546 $
2014 Q4
5 Quartale
GIS-Symbol
22
General Mills
GIS
17,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,2 %
29.640
+755
+3 % +43.883 $
2014 Q4
5 Quartale
SPLV-Symbol
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,42 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,16 %
44.976
+18.718
+71 % +713.865 $
2015 Q3
2 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
254 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,01 %
32.579
+810
+3 % +39.660 $
2014 Q4
5 Quartale
GLD-Symbol
25
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1 %
13.243
+9.595
+263 % +1,09 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Dechtman Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Bison Wealth 260 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q1 2016 netto 23,5 Mio. $ ab, schloss 72 Positionen und reduzierte 96 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Express – eine Position im geschätzten Wert von 2,38 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in Schwab US REIT ETF im Wert von 1,39 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q1 2016 war Schwab US REIT ETF: 67.222 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q1 2016 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in American Express im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q1 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 72 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q1 2016 am 3. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .