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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss
-6,08 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,98 %
Position
200
Neu
16
Aufgestockt
46
Reduziert
94
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+1,47 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+575.269 $
3
MDXG-Symbol
MiMedx Group
MDXG
+464.640 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+441.670 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+360.367 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+908.000 $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+750.000 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+574.081 $
4
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+438.580 $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+407.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,82 %
2 Finanzwesen 10,36 %
3 Gesundheitswesen 9,22 %
4 Technologie 8,86 %
5 Basiskonsumgüter 8,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
5,04 Mio. $ 4,35 %
63.277
-7.213
-10 % -574.081 $
2015 Q1
8 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
4,56 Mio. $ 3,94 %
127.120
-10.736
-8 % -353.531 $
2014 Q4
9 Quartale
VDE-Symbol
3
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,61 %
43.282
+14.730
+52 % +1,47 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
HD-Symbol
4
Home Depot
HD
350 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,29 %
25.979
-470
-2 % -66.659 $
2014 Q4
9 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,94 %
14.449
+1.476
+11 % +342.972 $
2014 Q4
9 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,48 %
32.728
-2.400
-7 % -211.732 $
2014 Q4
9 Quartale
UPS-Symbol
7
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,35 %
25.398
-1.471
-5 % -160.724 $
2014 Q4
9 Quartale
AXP-Symbol
8
American Express
AXP
217 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,74 %
25.428
-400
-2 % -31.272 $
2016 Q2
3 Quartale
EDF-Symbol
9
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
144 Mio. $
1,95 Mio. $ 1,68 %
123.472
+6.340
+5 % +98.807 $
2015 Q3
6 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
150 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,61 %
59.327
+310
+0,5 % +9.756 $
2014 Q4
9 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,6 %
20.451
+3.856
+23 % +345.972 $
2014 Q4
9 Quartale
SO-Symbol
12
Southern Company
SO
109 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,46 %
33.934
-3.708
-10 % -183.246 $
2014 Q4
9 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,45 %
11.801
-98
-0,8 % -14.185 $
2014 Q4
9 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,42 %
20.019
-2.399
-11 % -200.420 $
2014 Q4
9 Quartale
AMLP-Symbol
15
Alerian MLP ETF
AMLP
12,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,39 %
25.328
+2.663
+12 % +171.031 $
2014 Q4
9 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,58 Mio. $ 1,36 %
23.939
-2.452
-9 % -157.140 $
2014 Q4
9 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,31 %
31.239
-7.182
-19 % -360.323 $
2014 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,24 %
11.576
-1.559
-12 % -186.238 $
2014 Q4
9 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,22 %
11.697
+3.009
+35 % +360.367 $
2015 Q4
5 Quartale
KO-Symbol
20
Coca-Cola
KO
420 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,2 %
32.897
-5.822
-15 % -242.836 $
2014 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
1,26 Mio. $ 1,09 %
7.584
-1.338
-15 % -223.854 $
2014 Q4
9 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,09 %
52.530
-561
-1 % -12.911 $
2014 Q4
9 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
363 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,05 %
20.177
-1.431
-7 % -86.818 $
2014 Q4
9 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
332 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,02 %
32.780
-2.079
-6 % -75.234 $
2014 Q4
9 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1 %
35.839
-3.936
-10 % -124.098 $
2014 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Bison Wealth 200 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q1 2017 netto 6,08 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 94 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF – eine Position im geschätzten Wert von 908.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in Schwab US Large-Cap Value ETF im Wert von 580.000 $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q1 2017 war Schwab US Large-Cap Value ETF: 35.001 Aktien im Wert von 580.000 $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Vanguard Energy ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q1 2017 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 574.081 $.
  • Bison Wealth hat seine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 908.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q1 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .