Bison Wealths Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bison Wealth Aktiendetails zu SCHV Fondsaktivität für SCHV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-5.070	Geschlossen	-105.000 $	–	331
2022 Q2	105.000 $	Halten	5.070	–	–	0,06 %	203
2022 Q1	121.000 $	Halten	5.070	–	–	0,06 %	226
2021 Q4	124.000 $	Verkaufen	5.070 -2.028	-29 %	-48.036 $	0,07 %	207
2021 Q3	160.000 $	Halten	7.098	–	–	0,07 %	250
2021 Q2	162.000 $	Halten	7.098	–	–	0,07 %	251
2021 Q1	154.000 $	Halten	7.098	–	–	0,07 %	250
2020 Q4	141.000 $	Verkaufen	7.098 -117	-2 %	-2.187 $	0,07 %	241
2020 Q3	126.000 $	Halten	7.215	–	–	0,07 %	208
2020 Q2	121.000 $	Verkaufen	7.215 -5.520	-43 %	-90.128 $	0,08 %	210
2020 Q1	188.000 $	Verkaufen	12.735 -93.510	-88 %	-1,71 Mio. $	0,14 %	172
2019 Q4	2,13 Mio. $	Kaufen	106.245 +2.127	+2 %	+41.214 $	1,02 %	22
2019 Q3	1,97 Mio. $	Kaufen	104.118 +42.036	+68 %	+786.725 $	1,09 %	22
2019 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	62.082 +3.078	+5 %	+56.897 $	0,68 %	40
2019 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	59.004 +1.377	+2 %	+24.440 $	0,66 %	39
2018 Q4	947.000 $	Verkaufen	57.627 -1.611	-3 %	-28.502 $	0,69 %	39
2018 Q3	1,11 Mio. $	Kaufen	59.238 +7.677	+15 %	+142.299 $	0,72 %	31
2018 Q2	913.000 $	Kaufen	51.561 +8.100	+19 %	+144.522 $	0,68 %	39
2018 Q1	765.000 $	Kaufen	43.461 +900	+2 %	+16.489 $	0,58 %	50
2017 Q4	776.000 $	Kaufen	42.561 +780	+2 %	+13.879 $	0,57 %	50
2017 Q3	722.000 $	Kaufen	41.781 +3.480	+9 %	+58.918 $	0,58 %	50
2017 Q2	641.000 $	Kaufen	38.301 +3.300	+9 %	+54.870 $	0,53 %	54
2017 Q1	580.000 $	Kaufen	+35.001	Neu	+575.269 $	0,5 %	57

Weitere Fonds mit SCHV im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHV-Position von Bison Wealth: Q3 2022 im Rückblick

Bison Wealth hat die Position in Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 5.070 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 105.000 $.

Bison Wealth meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in SCHV und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 641 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHV.

Bison Wealth meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Bison Wealth verkaufte 5.070 Aktien von Schwab US Large-Cap Value ETF im Q3 2022 im geschätzten Wert von 105.000 $.
Bison Wealth meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von Bison Wealth in Schwab US Large-Cap Value ETF erreichte im Q4 2019 mit 2,13 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 641 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .