Bison Wealth

Bison Wealth的 Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV 持股歷史

Bison Wealth的投資組合 SCHV股票詳細資料 SCHV基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2022 Q3	–	賣出	-5,070	已平倉	-US$10.5萬	–	331
2022 Q2	US$10.5萬	持有	5,070	–	–	0.06%	203
2022 Q1	US$12.1萬	持有	5,070	–	–	0.06%	226
2021 Q4	US$12.4萬	賣出	5,070 -2,028	-29%	-US$4.8萬	0.07%	207
2021 Q3	US$16萬	持有	7,098	–	–	0.07%	250
2021 Q2	US$16.2萬	持有	7,098	–	–	0.07%	251
2021 Q1	US$15.4萬	持有	7,098	–	–	0.07%	250
2020 Q4	US$14.1萬	賣出	7,098 -117	-2%	-US$2,187	0.07%	241
2020 Q3	US$12.6萬	持有	7,215	–	–	0.07%	208
2020 Q2	US$12.1萬	賣出	7,215 -5,520	-43%	-US$9.01萬	0.08%	210
2020 Q1	US$18.8萬	賣出	12,735 -93,510	-88%	-US$171萬	0.14%	172
2019 Q4	US$213萬	買進	106,245 +2,127	+2%	+US$4.12萬	1.02%	22
2019 Q3	US$197萬	買進	104,118 +42,036	+68%	+US$78.7萬	1.09%	22
2019 Q2	US$116萬	買進	62,082 +3,078	+5%	+US$5.69萬	0.68%	40
2019 Q1	US$108萬	買進	59,004 +1,377	+2%	+US$2.44萬	0.66%	39
2018 Q4	US$94.7萬	賣出	57,627 -1,611	-3%	-US$2.85萬	0.69%	39
2018 Q3	US$111萬	買進	59,238 +7,677	+15%	+US$14.2萬	0.72%	31
2018 Q2	US$91.3萬	買進	51,561 +8,100	+19%	+US$14.5萬	0.68%	39
2018 Q1	US$76.5萬	買進	43,461 +900	+2%	+US$1.65萬	0.58%	50
2017 Q4	US$77.6萬	買進	42,561 +780	+2%	+US$1.39萬	0.57%	50
2017 Q3	US$72.2萬	買進	41,781 +3,480	+9%	+US$5.89萬	0.58%	50
2017 Q2	US$64.1萬	買進	38,301 +3,300	+9%	+US$5.49萬	0.53%	54
2017 Q1	US$58萬	買進	+35,001	新	+US$57.5萬	0.5%	57

持有SCHV的其他基金

Financial Engines Advisors

Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率

Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率

SEI Investments

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Avantax Planning Partners

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa US$39.6億 AUM 12.96% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Mariner Overland Park, Kansas US$952億 AUM 32.92% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Bison Wealth的SCHV持股：2022年第3季回顧

Bison Wealth在2022年第3季出清Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV)持股，賣出5,070股，估計賣出金額為US$10.5萬。

Bison Wealth首次於2017年第1季申報持有SCHV，並持有了22個季度。這筆持倉在2019年第4季達到US$213萬的高峰。截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的641檔基金持有SCHV。

Bison Wealth回報，截至2022年第3季已不再持有Schwab US Large-Cap Value ETF，因為其在該季度已全數賣出。
Bison Wealth在2022年第3季賣出Schwab US Large-Cap Value ETF共5,070股，估計金額為US$10.5萬。
Bison Wealth首次於2017年第1季申報持有Schwab US Large-Cap Value ETF，並持有了22個季度。
Bison Wealth對Schwab US Large-Cap Value ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$213萬。
截至2022年第3季，Wall St. Rank 追蹤的641檔基金持有Schwab US Large-Cap Value ETF。

根據Bison Wealth的2022年第3季 13F申報資料，於2022年11月14日提交。