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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss
+618.959 $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,12 %
Position
207
Neu
18
Aufgestockt
54
Reduziert
85
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,21 Mio. $
2
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+786.453 $
3
MULE
MuleSoft, Inc.
MULE
+763.954 $
4
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+641.594 $
5
OTIC
Otonomy, Inc.
OTIC
+498.653 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+1,19 Mio. $
2
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+570.000 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+474.060 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+406.581 $
5
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+329.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,63 %
2 Finanzwesen 10,67 %
3 Technologie 9,16 %
4 Gesundheitswesen 8,52 %
5 Basiskonsumgüter 7,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
5,33 Mio. $ 4,27 %
66.821
-1.479
-2 % -118.254 $
2015 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
4,38 Mio. $ 3,51 %
113.768
-12.220
-10 % -474.060 $
2014 Q4
11 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
324 Mrd. $
4,2 Mio. $ 3,36 %
25.675
-792
-3 % -121.444 $
2014 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,93 %
14.556
-25
-0,2 % -6.163 $
2014 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
5
United Parcel Service
UPS
89,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,44 %
25.364
+15
+0,1 % +1.705 $
2014 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
913 Mrd. $
3 Mio. $ 2,4 %
31.399
-883
-3 % -81.430 $
2014 Q4
11 Quartale
VDE-Symbol
7
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,31 %
30.825
-13.373
-30 % -1,19 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
AXP-Symbol
8
American Express
AXP
218 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,71 %
23.611
+3.088
+15 % +265.398 $
2016 Q2
5 Quartale
T-Symbol
9
AT&T
T
142 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,65 %
69.701
+10.525
+18 % +298.783 $
2014 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,55 %
20.237
-2.067
-9 % -193.399 $
2014 Q4
11 Quartale
KO-Symbol
11
Coca-Cola
KO
397 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,48 %
40.995
+1.548
+4 % +70.415 $
2014 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,37 %
22.970
-542
-2 % -39.591 $
2014 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
747 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,33 %
20.210
-226
-1 % -17.945 $
2014 Q4
11 Quartale
SO-Symbol
14
Southern Company
SO
107 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,27 %
32.333
+841
+3 % +40.769 $
2014 Q4
11 Quartale
AMLP-Symbol
15
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,19 %
26.578
+206
+0,8 % +11.778 $
2014 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
661 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,18 %
11.342
-188
-2 % -24.922 $
2014 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
182 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,16 %
29.247
-920
-3 % -43.287 $
2014 Q4
11 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,14 %
11.021
-2.051
-16 % -259.747 $
2015 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,38 Mio. $ 1,1 %
7.518
-168
-2 % -29.689 $
2014 Q4
11 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
959 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,07 %
51.384
-1.557
-3 % -40.847 $
2014 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
1,32 Mio. $ 1,06 %
27.120
-760
-3 % -36.046 $
2015 Q4
7 Quartale
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,02 %
+37.238
Neu +1,21 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,97 %
7.088
-795
-10 % -132.666 $
2015 Q4
7 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
359 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,97 %
47.711
-292
-0,6 % -7.086 $
2014 Q4
11 Quartale
DIA-Symbol
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,94 %
5.259
– –
2015 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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River Global Investors
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Dechtman Wealth Management
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EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Bison Wealth 207 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bison Wealth für Q3 2017 weist 18 neu, 54 erhöht, 85 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37.238 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Energy ETF mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q3 2017 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37.238 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in MuleSoft, Inc. in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 763.954 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q3 2017 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Equifax im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 570.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q3 2017 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q3 2017 am 27. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .