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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
+4,15 Mio. $
Kapitalfluss %
3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,93 %
Position
222
Neu
25
Aufgestockt
66
Reduziert
77
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+624.457 $
2
ARKK-Symbol
ARK Innovation ETF
ARKK
+508.912 $
3
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+504.885 $
4
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+502.445 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+372.372 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+996.101 $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+492.522 $
3
MULE
MuleSoft, Inc.
MULE
+301.540 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+274.781 $
5
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+226.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,1 %
2 Finanzwesen 11,23 %
3 Technologie 9,24 %
4 Gesundheitswesen 8,52 %
5 Basiskonsumgüter 7,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
353 Mrd. $
4,84 Mio. $ 3,56 %
25.557
-118
-0,5 % -20.367 $
2014 Q4
12 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
4,81 Mio. $ 3,54 %
113.656
-112
-0,1 % -4.680 $
2014 Q4
12 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
4,29 Mio. $ 3,16 %
54.285
-12.536
-19 % -996.101 $
2015 Q1
11 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,88 %
14.686
+130
+0,9 % +33.806 $
2014 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,38 %
30.287
-1.112
-4 % -112.592 $
2014 Q4
12 Quartale
VDE-Symbol
6
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
3 Mio. $ 2,21 %
30.341
-484
-2 % -45.506 $
2015 Q4
8 Quartale
UPS-Symbol
7
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,17 %
24.703
-661
-3 % -77.684 $
2014 Q4
12 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
147 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,76 %
81.652
+11.951
+17 % +326.342 $
2014 Q4
12 Quartale
AXP-Symbol
9
American Express
AXP
217 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,72 %
23.540
-71
-0,3 % -6.762 $
2016 Q2
6 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,54 %
45.623
+4.628
+11 % +212.739 $
2014 Q4
12 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,46 %
19.579
-658
-3 % -64.593 $
2014 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,43 %
22.686
-284
-1 % -23.297 $
2014 Q4
12 Quartale
ARKK-Symbol
13
ARK Innovation ETF
ARKK
5,96 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,27 %
46.386
+14.153
+44 % +508.912 $
2017 Q2
2 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,2 %
11.621
+279
+2 % +38.862 $
2014 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,2 %
19.418
-792
-4 % -65.504 $
2014 Q4
12 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,18 %
48.606
-2.778
-5 % -84.997 $
2014 Q4
12 Quartale
SO-Symbol
17
Southern Company
SO
109 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,15 %
32.555
+222
+0,7 % +11.312 $
2014 Q4
12 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,14 %
11.325
+304
+3 % +40.683 $
2015 Q4
8 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,1 %
7.560
+42
+0,6 % +7.975 $
2014 Q4
12 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
191 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,09 %
28.048
-1.199
-4 % -58.961 $
2014 Q4
12 Quartale
AMLP-Symbol
21
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,09 %
27.349
+771
+3 % +41.243 $
2014 Q4
12 Quartale
BAC-Symbol
22
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,04 %
48.003
+292
+0,6 % +8.049 $
2014 Q4
12 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
1,41 Mio. $ 1,04 %
26.820
-300
-1 % -15.487 $
2015 Q4
8 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
316 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,03 %
30.382
-470
-2 % -20.509 $
2014 Q4
12 Quartale
DIA-Symbol
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1 %
5.489
+230
+4 % +54.479 $
2015 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Bison Wealth 222 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Bison Wealth investierte 4,15 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 66 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war DuPont de Nemours: 3.467 Aktien im Wert von 625.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 996.101 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q4 2017 war DuPont de Nemours: 3.467 Aktien im Wert von 625.000 $.
  • Bison Wealth hat seine Position in ARK Innovation ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 508.912 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q4 2017 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 996.101 $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Keurig Dr Pepper im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 226.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q4 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2017 am 29. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .