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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.01%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$1097만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$415만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.93%
보유액
222
신규
25
증가
66
축소
77
청산됨
14
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$62.4만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$50.9만 |
| 3 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$50.5만 |
| 4 |
Comerica
CMA
|
+US$50.2만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$37.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$100만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$49.3만 |
| 3 |
MULE
MuleSoft, Inc.
MULE
|
+US$30.2만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$27.5만 |
| 5 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$22.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.1% |
| 2 | 금융 | 11.23% |
| 3 | 정보기술 | 9.24% |
| 4 | 헬스케어 | 8.52% |
| 5 | 필수소비재 | 7.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Home Depot
HD
US$3475억
| US$484만 | 3.56% |
25,557
-118
| -0.5% | -US$2.04만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$481만 | 3.54% |
113,656
-112
| -0.1% | -US$4.68천 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$429만 | 3.16% |
54,285
-12,536
| -19% | -US$100만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$392만 | 2.88% |
14,686
+130
| +0.9% | +US$3.38만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$324만 | 2.38% |
30,287
-1,112
| -4% | -US$11.3만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$110억
| US$300만 | 2.21% |
30,341
-484
| -2% | -US$4.55만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$294만 | 2.17% |
24,703
-661
| -3% | -US$7.77만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1494억
| US$240만 | 1.76% |
81,652
+11,951
| +17% | +US$32.6만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
9
American Express
AXP
US$2133억
| US$234만 | 1.72% |
23,540
-71
| -0.3% | -US$6.76천 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$209만 | 1.54% |
45,623
+4,628
| +11% | +US$21.3만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$198만 | 1.46% |
19,579
-658
| -3% | -US$6.46만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$194만 | 1.43% |
22,686
-284
| -1% | -US$2.33만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
13
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5억
| US$172만 | 1.27% |
46,386
+14,153
| +44% | +US$50.9만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$162만 | 1.2% |
11,621
+279
| +2% | +US$3.89만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$162만 | 1.2% |
19,418
-792
| -4% | -US$6.55만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$160만 | 1.18% |
48,606
-2,778
| -5% | -US$8.5만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
17
Southern Company
SO
US$1077억
| US$157만 | 1.15% |
32,555
+222
| +0.7% | +US$1.13만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$155만 | 1.14% |
11,325
+304
| +3% | +US$4.07만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$150만 | 1.1% |
7,560
+42
| +0.6% | +US$7.98천 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
20
Verizon
VZ
US$1929억
| US$148만 | 1.09% |
28,048
-1,199
| -4% | -US$5.9만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$148만 | 1.09% |
27,349
+771
| +3% | +US$4.12만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$142만 | 1.04% |
48,003
+292
| +0.6% | +US$8.05천 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$141만 | 1.04% |
26,820
-300
| -1% | -US$1.55만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$3253억
| US$140만 | 1.03% |
30,382
-470
| -2% | -US$2.05만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$460억
| US$136만 | 1% |
5,489
+230
| +4% | +US$5.45만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
GJCM
ECG
Bison Wealth의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Bison Wealth 측은 US$1.36억 상당의 222개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bison Wealth 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$415만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 66개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, 3,467주를 보유했으며 가치는 US$62.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 37%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$100만 규모 줄였어요.
- Bison Wealth의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$62.5만 상당의 3,467주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2017년 4분기에 ARK Innovation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.9만 규모예요.
- Bison Wealth의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Bison Wealth 측은 2017년 4분기에 Keurig Dr Pepper 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2018년 1월 29일에 제출된 Bison Wealth의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.