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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.79%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$507만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$363만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.11%
보유액
197
신규
23
증가
67
축소
70
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$63.8만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$54.6만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$40.1만 |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$31.9만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$29.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
|
+US$107만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$38.8만 |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$28.9만 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$28.2만 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$23.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.59% |
| 2 | 금융 | 9.99% |
| 3 | 헬스케어 | 9.24% |
| 4 | 정보기술 | 8.95% |
| 5 | 필수소비재 | 8.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$545만 | 4.51% |
68,300
+5,023
| +8% | +US$40.1만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$454만 | 3.75% |
125,988
-1,132
| -0.9% | -US$4.18만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3191억
| US$406만 | 3.36% |
26,467
+488
| +2% | +US$7.49만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
4
Vanguard Energy ETF
VDE
US$116억
| US$391만 | 3.23% |
44,198
+916
| +2% | +US$8.45만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$353만 | 2.91% |
14,581
+132
| +0.9% | +US$3.16만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$295만 | 2.44% |
32,282
-446
| -1% | -US$3.85만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$280만 | 2.32% |
25,349
-49
| -0.2% | -US$5.24천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$207만 | 1.71% |
22,304
+1,853
| +9% | +US$17만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$177만 | 1.46% |
39,447
+6,550
| +20% | +US$28.9만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
10
American Express
AXP
US$2115억
| US$173만 | 1.43% |
20,523
-4,905
| -19% | -US$38.8만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1410억
| US$169만 | 1.39% |
59,176
-151
| -0.3% | -US$4.45천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$168만 | 1.39% |
12,999
+1,198
| +10% | +US$16.4만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$165만 | 1.36% |
20,436
+417
| +2% | +US$3.41만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$163만 | 1.34% |
13,072
+1,375
| +12% | +US$16.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$162만 | 1.34% |
23,512
-427
| -2% | -US$2.93만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
16
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128억
| US$158만 | 1.3% |
26,372
+1,044
| +4% | +US$6.36만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$152만 | 1.26% |
11,530
-46
| -0.4% | -US$5.87천 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
18
Southern Company
SO
US$1069억
| US$151만 | 1.25% |
31,492
-2,442
| -7% | -US$12.2만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
19
Verizon
VZ
US$1856억
| US$135만 | 1.11% |
30,167
-1,072
| -3% | -US$4.99만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$134만 | 1.1% |
52,941
+411
| +0.8% | +US$1.04만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$130만 | 1.08% |
7,686
+102
| +1% | +US$1.7만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$130만 | 1.07% |
27,880
+1,820
| +7% | +US$8.51만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
23
Merck
MRK
US$3584억
| US$121만 | 1% |
19,796
-381
| -2% | -US$2.32만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$119만 | 0.98% |
7,883
+233
| +3% | +US$3.46만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$116만 | 0.96% |
48,003
+2,549
| +6% | +US$5.94만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
GJCM
ECG
Bison Wealth의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Bison Wealth 측은 US$1.21억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.16억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Bison Wealth의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 67개 증가, 70개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF 주식으로, 40,158주를 보유했으며 가치는 US$64.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund 주식으로, 추정 금액은 US$107만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Bison Wealth의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US Mid-Cap ETF 주식으로, US$64.5만 상당의 40,158주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2017년 2분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$40.1만 규모예요.
- Bison Wealth의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund이며, 추정 감소액은 US$107만예요.
- Bison Wealth 측은 2017년 2분기에 Skyworks Solutions 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 27% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2017년 8월 1일에 제출된 Bison Wealth의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.