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Bison Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.54억
회전율
35.86%
1년 추정 수익률
22.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+22.8%
3년 예상 수익률
+37.44%
5년 예상 수익률
+108.7%
10년 예상 수익률
+234.42%
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$63.6만
(-0.54%)
자금 흐름
-US$259만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.56%
보유액
206
신규
25
증가
61
축소
77
청산됨
22
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$67.9만 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$63.7만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$52.7만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$43.9만 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$42.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$106만 |
| 2 |
STON
StoneMor Inc.
STON
|
+US$95.7만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$81.1만 |
| 4 |
FGP
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
|
+US$69.4만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$64.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.46% |
| 2 | 금융 | 10.69% |
| 3 | 정보기술 | 8.7% |
| 4 | 필수소비재 | 8.47% |
| 5 | 헬스케어 | 8.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$560만 | 4.77% |
70,490
-351
| -0.5% | -US$2.81만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$399만 | 3.4% |
137,856
+8,420
| +7% | +US$23.9만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
3
Home Depot
HD
US$3427억
| US$355만 | 3.02% |
26,449
+929
| +4% | +US$12만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$921억
| US$314만 | 2.68% |
26,869
+758
| +3% | +US$8.54만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$303만 | 2.58% |
35,128
-392
| -1% | -US$2.99만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
US$103억
| US$299만 | 2.55% |
28,552
+6,793
| +31% | +US$67.9만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$290만 | 2.47% |
12,973
+2,411
| +23% | +US$52.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
8
Verizon
VZ
US$1894억
| US$205만 | 1.75% |
38,421
-3,140
| -8% | -US$15.7만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$202만 | 1.72% |
22,418
+702
| +3% | +US$6.13만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2152억
| US$191만 | 1.63% |
25,828
+120
| +0.5% | +US$8.31천 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1457억
| US$190만 | 1.61% |
59,017
-4,440
| -7% | -US$13.1만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
12
Southern Company
SO
US$1062억
| US$185만 | 1.58% |
37,642
-3,959
| -10% | -US$19.5만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$180만 | 1.53% |
11,899
-4,036
| -25% | -US$58.6만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
14
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$1.42억
| US$172만 | 1.46% |
117,132
-1,830
| -2% | -US$2.7만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$164만 | 1.4% |
26,391
-803
| -3% | -US$4.83만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$160만 | 1.37% |
38,719
+861
| +2% | +US$3.58만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$151만 | 1.29% |
13,135
+138
| +1% | +US$1.59만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$145만 | 1.24% |
8,922
+708
| +9% | +US$10.9만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$144만 | 1.22% |
16,595
-894
| -5% | -US$7.55만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$143만 | 1.22% |
22,665
+1,136
| +5% | +US$7.02만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$135만 | 1.15% |
16,270
-12,431
| -43% | -US$106만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$2991억
| US$126만 | 1.08% |
34,859
-884
| -2% | -US$3.17만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$123만 | 1.04% |
39,775
-13,206
| -25% | -US$40.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$122만 | 1.04% |
53,091
+459
| +0.9% | +US$1.07만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3620억
| US$121만 | 1.03% |
21,608
-1,597
| -7% | -US$9.35만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
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Bison Wealth의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Bison Wealth의 보유 포지션은 206개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$1.18억보다 0.54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Bison Wealth의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 61개 증가, 77개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wynn Resorts 주식으로, 4,550주를 보유했으며 가치는 US$39.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$106만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Bison Wealth의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Wynn Resorts 주식으로, US$39.4만 상당의 4,550주를 매수했어요.
- Bison Wealth 측이 2016년 4분기에 Vanguard Energy ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$67.9만 규모예요.
- Bison Wealth의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Bison Wealth 측은 2016년 4분기에 StoneMor Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bison Wealth의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 27% 비중을 차지해요.
- Bison Wealth 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Bison Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.54% 하락해 US$1.17억 규모가 됐어요.
2017년 2월 6일에 제출된 Bison Wealth의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.