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Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
-$63.6万
(-0.54%)
資金フロー
-$259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.56%
保有額
206
新規
25
買い増し
61
減少
77
解消
22
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$67.9万 |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$63.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$52.7万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$43.9万 |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+$42.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$106万 |
| 2 |
STON
StoneMor Inc.
STON
|
+$95.7万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+$81.1万 |
| 4 |
FGP
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
|
+$69.4万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$64.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.46% |
| 2 | 金融 | 10.69% |
| 3 | 情報技術 | 8.7% |
| 4 | 生活必需品 | 8.47% |
| 5 | ヘルスケア | 8.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $560万 | 4.77% |
70,490
-351
| -0.5% | -$2.81万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.18兆
| $399万 | 3.4% |
137,856
+8,420
| +7% | +$23.9万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
3
Home Depot
HD
$3479億
| $355万 | 3.02% |
26,449
+929
| +4% | +$12万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
4
United Parcel Service
UPS
$957億
| $314万 | 2.68% |
26,869
+758
| +3% | +$8.54万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $303万 | 2.58% |
35,128
-392
| -1% | -$2.99万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
$110億
| $299万 | 2.55% |
28,552
+6,793
| +31% | +$67.9万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $290万 | 2.47% |
12,973
+2,411
| +23% | +$52.7万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
8
Verizon
VZ
$1921億
| $205万 | 1.75% |
38,421
-3,140
| -8% | -$15.7万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
9
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $202万 | 1.72% |
22,418
+702
| +3% | +$6.13万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
10
American Express
AXP
$2150億
| $191万 | 1.63% |
25,828
+120
| +0.5% | +$8,308 |
2016 Q2
2四半期
|
|
11
AT&T
T
$1494億
| $190万 | 1.61% |
59,017
-4,440
| -7% | -$13.1万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
12
Southern Company
SO
$1090億
| $185万 | 1.58% |
37,642
-3,959
| -10% | -$19.5万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
13
GE Aerospace
GE
$3443億
| $180万 | 1.53% |
11,899
-4,036
| -25% | -$58.6万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
14
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
$1.41億
| $172万 | 1.46% |
117,132
-1,830
| -2% | -$2.7万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $164万 | 1.4% |
26,391
-803
| -3% | -$4.83万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
16
Coca-Cola
KO
$4270億
| $160万 | 1.37% |
38,719
+861
| +2% | +$3.58万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $151万 | 1.29% |
13,135
+138
| +1% | +$1.59万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $145万 | 1.24% |
8,922
+708
| +9% | +$10.9万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1031億
| $144万 | 1.22% |
16,595
-894
| -5% | -$7.55万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $143万 | 1.22% |
22,665
+1,136
| +5% | +$7.02万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $135万 | 1.15% |
16,270
-12,431
| -43% | -$106万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
22
Intel
INTC
$3171億
| $126万 | 1.08% |
34,859
-884
| -2% | -$3.17万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1647億
| $123万 | 1.04% |
39,775
-13,206
| -25% | -$40.3万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $122万 | 1.04% |
53,091
+459
| +0.9% | +$1.07万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3643億
| $121万 | 1.03% |
21,608
-1,597
| -7% | -$9.35万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
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Bison Wealthの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Bison Wealthは$1.17億相当のポジションを206件保有しており、前四半期の$1.18億から0.54%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Bison Wealthの2016年第4四半期の報告書には、新規 25件、61件増加しました、77件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWynn Resortsで、保有株数は4,550株、評価額は$39.4万でした。 最も大きな売却はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定額は$106万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Bison Wealthが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWynn Resortsで、株数は4,550株、評価額は$39.4万でした。
- Bison Wealthは2016年第4四半期にVanguard Energy ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$67.9万でした。
- Bison Wealthが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Intermediate-Term Bond ETFで、推定$106万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2016年第4四半期にStoneMor Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$95.7万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの27%を占めています。
- Bison Wealthは2016年第4四半期に新たに25件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.54%減少し、$1.17億となりました。
2017年2月6日に提出された、2016年第4四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。