¡Ya estamos en !
Descubre más
Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 636 k
(-0.54%)
Flujo de capital
-USD 2.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.56%
Posición
206
Nuevas
25
Aumentadas
61
Reducidas
77
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 679 k |
| 2 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 637 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 527 k |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 439 k |
| 5 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 426 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
STON
StoneMor Inc.
STON
|
+USD 957 k |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 811 k |
| 4 |
FGP
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
|
+USD 694 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 649 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.46% |
| 2 | Finanzas | 10.69% |
| 3 | Tecnología | 8.7% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.47% |
| 5 | Salud | 8.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 5.6 M | 4.77% |
70,490
-351
| -0.5% | -USD 28.1 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.99 M | 3.4% |
137,856
+8,420
| +7% | +USD 239 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 3.55 M | 3.02% |
26,449
+929
| +4% | +USD 120 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
4
United Parcel Service
UPS
USD 95.8 mil M
| USD 3.14 M | 2.68% |
26,869
+758
| +3% | +USD 85.4 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 3.03 M | 2.58% |
35,128
-392
| -1% | -USD 29.9 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.9 mil M
| USD 2.99 M | 2.55% |
28,552
+6,793
| +31% | +USD 679 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 2.9 M | 2.47% |
12,973
+2,411
| +23% | +USD 527 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2.05 M | 1.75% |
38,421
-3,140
| -8% | -USD 157 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 694 mil M
| USD 2.02 M | 1.72% |
22,418
+702
| +3% | +USD 61.3 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 1.91 M | 1.63% |
25,828
+120
| +0.5% | +USD 8.31 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 1.9 M | 1.61% |
59,017
-4,440
| -7% | -USD 131 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1.85 M | 1.58% |
37,642
-3,959
| -10% | -USD 195 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 1.8 M | 1.53% |
11,899
-4,036
| -25% | -USD 586 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
USD 141 M
| USD 1.72 M | 1.46% |
117,132
-1,830
| -2% | -USD 27 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 1.64 M | 1.4% |
26,391
-803
| -3% | -USD 48.3 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.6 M | 1.37% |
38,719
+861
| +2% | +USD 35.8 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 690 mil M
| USD 1.51 M | 1.29% |
13,135
+138
| +1% | +USD 15.9 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.45 M | 1.24% |
8,922
+708
| +9% | +USD 109 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 1.44 M | 1.22% |
16,595
-894
| -5% | -USD 75.5 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 1.43 M | 1.22% |
22,665
+1,136
| +5% | +USD 70.2 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.35 M | 1.15% |
16,270
-12,431
| -43% | -USD 1.06 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
22
Intel
INTC
USD 315 mil M
| USD 1.26 M | 1.08% |
34,859
-884
| -2% | -USD 31.7 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 1.23 M | 1.04% |
39,775
-13,206
| -25% | -USD 403 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 1.01 B
| USD 1.22 M | 1.04% |
53,091
+459
| +0.9% | +USD 10.7 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 1.21 M | 1.03% |
21,608
-1,597
| -7% | -USD 93.5 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Bison Wealth mantenía 206 posiciones valuadas en USD 117 M, un 0.54% menos que los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Bison Wealth muestra 25 nuevos, Aumentaron 61, 77 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wynn Resorts: 4,550 acciones con un valor de USD 394 k. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Bison Wealth en T4 2016 fue Wynn Resorts: 4,550 acciones por un valor de USD 394 k.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Energy ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 679 k.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T4 2016 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en StoneMor Inc. en T4 2016, con una venta estimada de USD 957 k.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 27% de su cartera de USD 117 M en T4 2016.
- Bison Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 22 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 0.54% frente al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T4 2016, presentado el 6 feb 2017.