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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.9 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 23.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.07%
Posición
260
Nuevas
26
Aumentadas
56
Reducidas
96
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 1.29 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
FGP
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
|
+USD 966 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Citigroup
C
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.37% |
| 2 | Salud | 8.82% |
| 3 | Finanzas | 8.54% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.31% |
| 5 | Industriales | 8.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 6.1 M | 3.92% |
75,724
+9,320
| +14% | +USD 747 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.46 M | 2.87% |
163,820
+6,328
| +4% | +USD 158 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 4.18 M | 2.69% |
31,350
-73
| -0.2% | -USD 9.1 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 3.74 M | 2.4% |
24,517
-791
| -3% | -USD 112 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 3.59 M | 2.31% |
246,850
+10,760
| +5% | +USD 149 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.02 M | 1.94% |
51,058
+2,125
| +4% | +USD 124 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2.93 M | 1.88% |
54,758
-3,567
| -6% | -USD 178 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 2.8 M | 1.8% |
26,564
+5
| +0% | +USD 486 |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 2.56 M | 1.65% |
30,631
-6,389
| -17% | -USD 512 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 2.49 M | 1.6% |
48,182
-15,692
| -25% | -USD 764 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 2.46 M | 1.58% |
11,944
+489
| +4% | +USD 95.4 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 2.41 M | 1.55% |
85,707
+2,599
| +3% | +USD 74.2 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 2.38 M | 1.53% |
23,214
-1,373
| -6% | -USD 136 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 2.38 M | 1.53% |
27,608
+698
| +3% | +USD 59.2 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.37 M | 1.52% |
42,923
-9,336
| -18% | -USD 489 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.28 M | 1.47% |
21,072
-1,483
| -7% | -USD 154 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11 mil M
| USD 2.18 M | 1.4% |
25,342
+8,140
| +47% | +USD 652 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
USD 141 M
| USD 2.13 M | 1.37% |
168,659
+46,660
| +38% | +USD 536 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.07 M | 1.33% |
70,989
-42,173
| -37% | -USD 1.17 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 2.06 M | 1.33% |
44,480
-8,698
| -16% | -USD 379 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 2.02 M | 1.3% |
62,468
-7,709
| -11% | -USD 237 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
22
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 1.86 M | 1.2% |
29,640
+755
| +3% | +USD 43.9 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7642 M
| USD 1.81 M | 1.16% |
44,976
+18,718
| +71% | +USD 714 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1.58 M | 1.01% |
32,579
+810
| +3% | +USD 39.7 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 1.56 M | 1% |
13,243
+9,595
| +263% | +USD 1.09 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Bison Wealth mantenía 260 posiciones valuadas en USD 155 M, un 11% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 23.5 M en T1 2016, cerró 72 posiciones y redujo 96 tenencias. Su salida más destacada fue American Express, una posición estimada en USD 2.38 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en Schwab US REIT ETF por valor de USD 1.39 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T1 2016 fue Schwab US REIT ETF: 67,222 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.09 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T1 2016 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en American Express en T1 2016, con una venta estimada de USD 2.38 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 23% de su cartera de USD 155 M en T1 2016.
- Bison Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 72 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T1 2016, presentado el 3 may 2016.