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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 48.2 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 50.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-42.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.77%
Posición
208
Nuevas
16
Aumentadas
36
Reducidas
118
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 658 k |
| 2 |
HIE
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
|
+USD 315 k |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+USD 291 k |
| 4 |
International Paper
IP
|
+USD 291 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 245 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.42% |
| 2 | Salud | 9.99% |
| 3 | Finanzas | 9.31% |
| 4 | Industriales | 8.68% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.8 mil M
| USD 5.73 M | 4.85% |
70,841
+1,204
| +2% | +USD 97.3 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 3.66 M | 3.1% |
129,436
-35,596
| -22% | -USD 942 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 3.28 M | 2.78% |
25,520
-6,133
| -19% | -USD 817 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
United Parcel Service
UPS
USD 94.4 mil M
| USD 2.86 M | 2.42% |
26,111
-409
| -2% | -USD 44.7 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 2.52 M | 2.13% |
28,701
+283
| +1% | +USD 24.8 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 909 mil M
| USD 2.36 M | 2% |
35,520
-18,721
| -35% | -USD 1.22 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 795 mil M
| USD 2.28 M | 1.94% |
10,562
-1,413
| -12% | -USD 305 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
USD 346 mil M
| USD 2.26 M | 1.92% |
15,935
-9,735
| -38% | -USD 1.45 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 2.16 M | 1.83% |
41,561
-12,749
| -23% | -USD 684 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 2.13 M | 1.81% |
41,601
-1,817
| -4% | -USD 95.7 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.5 mil M
| USD 2.13 M | 1.8% |
21,759
-3,552
| -14% | -USD 337 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 1.95 M | 1.65% |
63,457
-3,010
| -5% | -USD 95.1 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 674 mil M
| USD 1.9 M | 1.61% |
21,716
-10,912
| -33% | -USD 968 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
USD 145 M
| USD 1.89 M | 1.6% |
118,962
-58,187
| -33% | -USD 908 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 1.7 M | 1.44% |
52,981
-34,915
| -40% | -USD 1.17 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
USD 218 mil M
| USD 1.65 M | 1.39% |
25,708
-170
| -0.7% | -USD 10.9 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 1.6 M | 1.36% |
37,858
-4,901
| -11% | -USD 215 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 4.02 B
| USD 1.57 M | 1.33% |
27,194
-19,781
| -42% | -USD 1.12 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 673 mil M
| USD 1.54 M | 1.3% |
12,997
-6,770
| -34% | -USD 821 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 1.46 M | 1.24% |
17,489
-269
| -2% | -USD 22.4 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 1.38 M | 1.17% |
23,205
-140
| -0.6% | -USD 8.19 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 1.37 M | 1.16% |
21,529
+940
| +5% | +USD 59.5 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 1.35 M | 1.14% |
35,743
-31,193
| -47% | -USD 1.1 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
USD 988 mil M
| USD 1.26 M | 1.07% |
52,632
+1,788
| +4% | +USD 43.4 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
General Mills
GIS
USD 18.7 mil M
| USD 1.23 M | 1.04% |
19,218
-9,910
| -34% | -USD 689 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Bison Wealth mantenía 208 posiciones valuadas en USD 118 M, un 29% menos que los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Bison Wealth registró retiros netos por USD 50.5 M en T3 2016, cerró 27 posiciones y redujo 118 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Top 50 ETF, una posición estimada en USD 1.89 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Bison Wealth abrió una nueva posición en Berkshire Hathaway Class A por valor de USD 649 k.
- La mayor compra de Bison Wealth en T3 2016 fue Berkshire Hathaway Class A: 3 acciones por un valor de USD 649 k.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 291 k.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T3 2016 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 1.71 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Top 50 ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.89 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 25% de su cartera de USD 118 M en T3 2016.
- Bison Wealth abrió 16 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Bison Wealth cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 118 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.