で公開中です！
詳しく見る
Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.54億
売買回転率
35.86%
推定1年リターン
22.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.69%
1年予想リターン
+22.8%
3年間の予想リターン
+37.44%
5年予想リターン
+108.7%
10年間の推定リターン
+234.42%
AUM
$1.18億
運用資産残高の伸び率
-$4823万
(-29%)
資金フロー
-$5052万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-42.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.77%
保有額
208
新規
16
買い増し
36
減少
118
解消
27
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$65.8万 |
| 2 |
HIE
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
|
+$31.5万 |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+$29.1万 |
| 4 |
International Paper
IP
|
+$29.1万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$24.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$189万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$171万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+$148万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$145万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+$123万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.42% |
| 2 | ヘルスケア | 9.99% |
| 3 | 金融 | 9.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.68% |
| 5 | 生活必需品 | 8.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$468億
| $573万 | 4.85% |
70,841
+1,204
| +2% | +$9.7万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.1兆
| $366万 | 3.1% |
129,436
-35,596
| -22% | -$94.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
3
Home Depot
HD
$3526億
| $328万 | 2.78% |
25,520
-6,133
| -19% | -$81.7万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
4
United Parcel Service
UPS
$945億
| $286万 | 2.42% |
26,111
-409
| -2% | -$4.47万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$289億
| $252万 | 2.13% |
28,701
+283
| +1% | +$2.48万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $236万 | 2% |
35,520
-18,721
| -35% | -$122万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7986億
| $228万 | 1.94% |
10,562
-1,413
| -12% | -$30.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3481億
| $226万 | 1.92% |
15,935
-9,735
| -38% | -$145万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1909億
| $216万 | 1.83% |
41,561
-12,749
| -23% | -$68.4万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
10
Southern Company
SO
$1089億
| $213万 | 1.81% |
41,601
-1,817
| -4% | -$9.6万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
$104億
| $213万 | 1.8% |
21,759
-3,552
| -14% | -$33.7万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
12
AT&T
T
$1469億
| $195万 | 1.65% |
63,457
-3,010
| -5% | -$9.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$6720億
| $190万 | 1.61% |
21,716
-10,912
| -33% | -$96.8万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
14
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
$1.48億
| $189万 | 1.6% |
118,962
-58,187
| -33% | -$90.8万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1666億
| $170万 | 1.44% |
52,981
-34,915
| -40% | -$117万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
16
American Express
AXP
$2175億
| $165万 | 1.39% |
25,708
-170
| -0.7% | -$1.09万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
17
Coca-Cola
KO
$4131億
| $160万 | 1.36% |
37,858
-4,901
| -11% | -$21.5万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $157万 | 1.33% |
27,194
-19,781
| -42% | -$112万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $154万 | 1.3% |
12,997
-6,770
| -34% | -$82.1万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1030億
| $146万 | 1.24% |
17,489
-269
| -2% | -$2.24万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3667億
| $138万 | 1.17% |
23,205
-140
| -0.6% | -$8,187 |
2014 Q4
7四半期
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $137万 | 1.16% |
21,529
+940
| +5% | +$5.95万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
23
Intel
INTC
$3156億
| $135万 | 1.14% |
35,743
-31,193
| -47% | -$110万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $126万 | 1.07% |
52,632
+1,788
| +4% | +$4.34万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
25
General Mills
GIS
$186億
| $123万 | 1.04% |
19,218
-9,910
| -34% | -$68.9万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
GJCM
ECG
Bison Wealthの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Bison Wealthは$1.18億相当のポジションを208件保有しており、前四半期の$1.66億から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Bison Wealthは2016年第3四半期に純額で$5052万を引き出し、27銘柄のポジションを解消し、118銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco S&P 500 Top 50 ETFで、推定 $189万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Bison Wealthは$64.9万相当のBerkshire Hathaway Class Aの新規ポジションを取りました。
- Bison Wealthが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Aで、株数は3株、評価額は$64.9万でした。
- Bison Wealthは2016年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$29.1万でした。
- Bison Wealthが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$171万相当を減らしました。
- Bison Wealthは2016年第3四半期にInvesco S&P 500 Top 50 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$189万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.18億のポートフォリオの25%を占めています。
- Bison Wealthは2016年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
- Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$1.18億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。