Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Bison Wealthの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Bison Wealthは213銘柄を保有し、保有額は$1.66億でした。前四半期の$1.55億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。

Bison Wealthは2016年第2四半期に純新規資金として$539万を投じ、新たに25銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち76銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmerican Expressで、保有株数は25,878株、評価額は$157万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Top 50 ETFで、推定$174万相当を売却しました。

• Bison Wealthが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Expressで、株数は25,878株、評価額は$157万でした。
• Bison Wealthは2016年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$137万でした。
• Bison Wealthが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Top 50 ETFで、推定$174万相当を減らしました。
• Bison Wealthは2016年第2四半期にUnder Armourの保有株をすべて売却し、売却額は推定$136万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.66億のポートフォリオの21%を占めています。
• Bison Wealthは2016年第2四半期に新たに25件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
• Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$1.66億となりました。

2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。