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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,6%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 166 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,8 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,37%
Posição
213
Nova
25
Aumentada
76
Reduzida
74
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,37 mi |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$ 711 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,29% |
| 2 | Financeiro | 10,58% |
| 3 | Saúde | 9,74% |
| 4 | Bens industriais | 8,72% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 5,63 mi | 3,39% |
69.637
-6.087
| -8% | -US$ 491 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 4,04 mi | 2,43% |
31.653
+303
| +1% | +US$ 40,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,92 mi | 2,36% |
165.032
+1.212
| +0,7% | +US$ 30,1 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 3,87 mi | 2,33% |
25.670
+1.153
| +5% | +US$ 168 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 3,34 mi | 2,01% |
54.241
+3.183
| +6% | +US$ 199 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 3,06 mi | 1,84% |
32.628
+1.997
| +7% | +US$ 177 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3 mi | 1,81% |
54.310
-448
| -0,8% | -US$ 23,2 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
8
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 2,91 mi | 1,75% |
87.896
+2.189
| +3% | +US$ 69,9 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 2,89 mi | 1,74% |
19.940
+9.581
| +92% | +US$ 1,37 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 2,86 mi | 1,72% |
26.520
-44
| -0,2% | -US$ 4,58 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,51 mi | 1,51% |
11.975
+31
| +0,3% | +US$ 6,43 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 2,49 mi | 1,5% |
28.418
+810
| +3% | +US$ 70 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$ 138 mi
| US$ 2,48 mi | 1,49% |
177.149
+8.490
| +5% | +US$ 116 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 2,41 mi | 1,45% |
25.311
-31
| -0,1% | -US$ 2,85 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 2,4 mi | 1,45% |
46.975
+4.052
| +9% | +US$ 211 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 2,4 mi | 1,44% |
19.767
-1.305
| -6% | -US$ 148 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
17
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 2,33 mi | 1,4% |
43.418
-4.764
| -10% | -US$ 240 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 2,18 mi | 1,31% |
66.936
+4.468
| +7% | +US$ 140 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 2,14 mi | 1,29% |
66.467
-4.522
| -6% | -US$ 135 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
20
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,1 mi | 1,27% |
19.861
-3.353
| -14% | -US$ 346 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
21
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 2,06 mi | 1,24% |
29.128
-512
| -2% | -US$ 32,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,94 mi | 1,17% |
42.759
-1.721
| -4% | -US$ 77,8 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,31 bi
| US$ 1,93 mi | 1,16% |
45.188
+212
| +0,5% | +US$ 8,62 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 1,9 mi | 1,14% |
15.045
+1.802
| +14% | +US$ 217 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 1,89 mi | 1,13% |
127.800
-119.050
| -48% | -US$ 1,74 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Bison Wealth detinha 213 posições avaliadas em US$ 166 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 155 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Bison Wealth alocou US$ 5,39 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 25 novas posições e aumentando 76 posições existentes. Sua maior nova posição foi em American Express: 25.878 ações no valor de US$ 1,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Top 50 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior compra de Bison Wealth no T2 2016 foi American Express: 25.878 ações no valor de US$ 1,57 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Bison Wealth em T2 2016 foi em Invesco S&P 500 Top 50 ETF, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em Under Armour no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,36 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 166 mi no T2 2016.
- Bison Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 21 em T2 2016.
- O valor da carteira de Bison Wealth subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 166 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.