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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,39 Mio. $
Kapitalfluss %
3,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,37 %
Position
213
Neu
25
Aufgestockt
76
Reduziert
74
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,64 Mio. $
2
RSPM-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
+1,39 Mio. $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,37 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+1,16 Mio. $
5
RSPG-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+1,74 Mio. $
2
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+1,36 Mio. $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+1,12 Mio. $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+1,04 Mio. $
5
GCC-Symbol
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
+711.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,29 %
2 Finanzwesen 10,58 %
3 Gesundheitswesen 9,74 %
4 Industrie 8,72 %
5 Basiskonsumgüter 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
5,63 Mio. $ 3,39 %
69.637
-6.087
-8 % -490.601 $
2015 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
313 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,43 %
31.653
+303
+1 % +40.067 $
2014 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
3,92 Mio. $ 2,36 %
165.032
+1.212
+0,7 % +30.121 $
2014 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
4
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,33 %
25.670
+1.153
+5 % +168.204 $
2014 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,01 %
54.241
+3.183
+6 % +198.811 $
2014 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,84 %
32.628
+1.997
+7 % +176.575 $
2014 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
181 Mrd. $
3 Mio. $ 1,81 %
54.310
-448
-0,8 % -23.237 $
2014 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,75 %
87.896
+2.189
+3 % +69.863 $
2014 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
2,89 Mio. $ 1,74 %
19.940
+9.581
+92 % +1,37 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
10
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,72 %
26.520
-44
-0,2 % -4.580 $
2014 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,51 %
11.975
+31
+0,3 % +6.432 $
2014 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,3 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,5 %
28.418
+810
+3 % +70.034 $
2015 Q1
5 Quartale
EDF-Symbol
13
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
142 Mio. $
2,48 Mio. $ 1,49 %
177.149
+8.490
+5 % +116.070 $
2015 Q3
3 Quartale
VDE-Symbol
14
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,45 %
25.311
-31
-0,1 % -2.852 $
2015 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,45 %
46.975
+4.052
+9 % +210.561 $
2014 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,44 %
19.767
-1.305
-6 % -148.285 $
2014 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
17
Southern Company
SO
104 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,4 %
43.418
-4.764
-10 % -239.591 $
2014 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
491 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,31 %
66.936
+4.468
+7 % +139.975 $
2014 Q4
6 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
150 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,29 %
66.467
-4.522
-6 % -134.571 $
2014 Q4
6 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,27 %
19.861
-3.353
-14 % -346.001 $
2014 Q4
6 Quartale
GIS-Symbol
21
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,24 %
29.128
-512
-2 % -32.595 $
2014 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,17 %
42.759
-1.721
-4 % -77.771 $
2014 Q4
6 Quartale
SPLV-Symbol
23
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,16 %
45.188
+212
+0,5 % +8.615 $
2015 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
24
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,14 %
15.045
+1.802
+14 % +216.848 $
2014 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,13 %
127.800
-119.050
-48 % -1,74 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Bison Wealth 213 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 155 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Bison Wealth investierte 5,39 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Express: 25.878 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Top 50 ETF; sie wurde auf 1,74 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q2 2016 war American Express: 25.878 Aktien im Wert von 1,57 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q2 2016 entfiel auf Invesco S&P 500 Top 50 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Under Armour im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q2 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .