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Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
-48,2 Mio. $
Kapitalfluss
-50,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-42,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,77 %
Position
208
Neu
16
Aufgestockt
36
Reduziert
118
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+658.049 $
2
HIE
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
+315.346 $
3
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+291.364 $
4
IP-Symbol
International Paper
IP
+291.316 $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+244.657 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+1,89 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,71 Mio. $
3
RSPS-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
+1,48 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,45 Mio. $
5
RSPM-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 32,42 %
2 Gesundheitswesen 9,99 %
3 Finanzwesen 9,31 %
4 Industrie 8,68 %
5 Basiskonsumgüter 8,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
5,73 Mio. $ 4,85 %
70.841
+1.204
+2 % +97.340 $
2015 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
3,66 Mio. $ 3,1 %
129.436
-35.596
-22 % -942.148 $
2014 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
319 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,78 %
25.520
-6.133
-19 % -817.311 $
2014 Q4
7 Quartale
UPS-Symbol
4
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,42 %
26.111
-409
-2 % -44.671 $
2014 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,13 %
28.701
+283
+1 % +24.831 $
2015 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2 %
35.520
-18.721
-35 % -1,22 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,94 %
10.562
-1.413
-12 % -305.423 $
2014 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,92 %
15.935
-9.735
-38 % -1,45 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
9
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,83 %
41.561
-12.749
-23 % -684.243 $
2014 Q4
7 Quartale
SO-Symbol
10
Southern Company
SO
107 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,81 %
41.601
-1.817
-4 % -95.688 $
2014 Q4
7 Quartale
VDE-Symbol
11
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,8 %
21.759
-3.552
-14 % -337.320 $
2015 Q4
3 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
141 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,65 %
63.457
-3.010
-5 % -95.134 $
2014 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,61 %
21.716
-10.912
-33 % -968.115 $
2014 Q4
7 Quartale
EDF-Symbol
14
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
138 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,6 %
118.962
-58.187
-33 % -907.560 $
2015 Q3
4 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,44 %
52.981
-34.915
-40 % -1,17 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
AXP-Symbol
16
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,39 %
25.708
-170
-0,7 % -10.922 $
2016 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
17
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,36 %
37.858
-4.901
-11 % -214.772 $
2014 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,57 Mio. $ 1,33 %
27.194
-19.781
-42 % -1,12 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,3 %
12.997
-6.770
-34 % -821.311 $
2014 Q4
7 Quartale
RSP-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,24 %
17.489
-269
-2 % -22.382 $
2014 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
358 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,17 %
23.205
-140
-0,6 % -8.187 $
2014 Q4
7 Quartale
AMLP-Symbol
22
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,16 %
21.529
+940
+5 % +59.451 $
2014 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
460 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,14 %
35.743
-31.193
-47 % -1,1 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,07 %
52.632
+1.788
+4 % +43.378 $
2014 Q4
7 Quartale
GIS-Symbol
25
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,04 %
19.218
-9.910
-34 % -689.468 $
2014 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Dorchester Wealth Management
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River Global Investors
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Dechtman Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Bison Wealth 208 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q3 2016 netto 50,5 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Top 50 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,89 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in Berkshire Hathaway Class A im Wert von 649.000 $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q3 2016 war Berkshire Hathaway Class A: 3 Aktien im Wert von 649.000 $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Amgen in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 291.364 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q3 2016 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,71 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q3 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .