Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bison Wealth

Bison Wealth Portfolio-Positionen

AUM 454 Mio. $ Umschlag 35,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+234,42 %
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,4 Mio. $
Kapitalfluss
-7,77 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,06 %
Position
280
Neu
32
Aufgestockt
99
Reduziert
81
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,13 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,36 Mio. $
3
WES-Symbol
Western Gas Partners Lp
WES
+1,24 Mio. $
4
RSPS-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
+1,17 Mio. $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+7,24 Mio. $
2
SUN-Symbol
Sunoco
SUN
+2,35 Mio. $
3
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+1,47 Mio. $
4
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+1,22 Mio. $
5
RSPF-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,3 %
2 Finanzwesen 12,48 %
3 Gesundheitswesen 9,33 %
4 Basiskonsumgüter 9,15 %
5 Technologie 8,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,14 %
59.477
+26.615
+81 % +2,13 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
4 Mio. $ 2,63 %
144.952
+19.452
+15 % +570.461 $
2014 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
354 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,53 %
33.350
+9.349
+39 % +1,08 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SO-Symbol
4
Southern Company
SO
109 Mrd. $
3 Mio. $ 1,97 %
67.019
+10.239
+18 % +449.205 $
2014 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,93 %
34.566
+13.840
+67 % +1,16 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
355 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,82 %
22.833
+1.469
+7 % +180.025 $
2014 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
686 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,81 %
37.006
+1.055
+3 % +81.290 $
2014 Q4
3 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
151 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,78 %
111.686
+616
+0,6 % +15.708 $
2014 Q4
3 Quartale
XLG-Symbol
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,76 %
200.880
-1.850
-0,9 % -25.960 $
2014 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
921 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,7 %
42.647
+3.336
+8 % +218.503 $
2014 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
218 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,61 %
33.212
+963
+3 % +74.091 $
2014 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
195 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,58 %
55.919
+10.972
+24 % +506.267 $
2014 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
801 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,46 %
11.603
+6.699
+137 % +1,36 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,45 %
73.976
+19.533
+36 % +626.294 $
2014 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,45 %
49.672
-2.615
-5 % -117.425 $
2014 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
421 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,39 %
52.641
+3.404
+7 % +136.331 $
2014 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
393 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,29 %
75.165
-2.624
-3 % -70.858 $
2014 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,2 %
19.280
+582
+3 % +55.366 $
2014 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
686 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,16 %
18.876
-372
-2 % -35.986 $
2014 Q4
3 Quartale
GIS-Symbol
20
General Mills
GIS
18,2 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,03 %
28.250
+12.077
+75 % +691.929 $
2014 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
21
Wells Fargo
WFC
259 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,03 %
30.486
+17.901
+142 % +984.381 $
2014 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,27 Bio. $
1,56 Mio. $ 1,02 %
11.939
-412
-3 % -56.444 $
2014 Q4
3 Quartale
AOR-Symbol
23
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,91 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,99 %
39.744
-992
-2 % -39.232 $
2014 Q4
3 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
60,5 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,97 %
41.244
+275
+0,7 % +10.611 $
2014 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
130 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,9 %
25.037
+11.798
+89 % +632.629 $
2014 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAP Consulting
TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignalPoint Asset Management
SignalPoint Asset Management Springfield, Missouri 411 Mio. $ AUM 23,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Capital Management (Colorado)
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado 501 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorchester Wealth Management
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada 501 Mio. $ AUM 16,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Global Investors
River Global Investors London, United Kingdom 515 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dechtman Wealth Management
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECG
EPIQ Capital Group San Francisco, California 383 Mio. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bison Wealth für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Bison Wealth 280 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Bison Wealth zog im Q3 2015 netto 7,77 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 81 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sunoco – eine Position im geschätzten Wert von 2,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bison Wealth eine neue Position in Western Gas Partners Lp im Wert von 1,03 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bison Wealth im Q3 2015 war Western Gas Partners Lp: 22.020 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bison Wealth im Q3 2015 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,24 Mio. $.
  • Bison Wealth hat seine Position in Sunoco im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bison Wealth machen im Q3 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Bison Wealth eröffnete 32 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Bison Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q3 2015 am 5. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .