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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,69%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 48,2 mi
(-29%)
Fluxo de capital
-US$ 50,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-42,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,77%
Posição
208
Nova
16
Aumentada
36
Reduzida
118
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 658 mil |
| 2 |
HIE
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
|
+US$ 315 mil |
| 3 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 291 mil |
| 4 |
International Paper
IP
|
+US$ 291 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 245 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,71 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$ 1,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,42% |
| 2 | Saúde | 9,99% |
| 3 | Financeiro | 9,31% |
| 4 | Bens industriais | 8,68% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,73 mi | 4,85% |
70.841
+1.204
| +2% | +US$ 97,3 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 3,66 mi | 3,1% |
129.436
-35.596
| -22% | -US$ 942 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 3,28 mi | 2,78% |
25.520
-6.133
| -19% | -US$ 817 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$ 92,2 bi
| US$ 2,86 mi | 2,42% |
26.111
-409
| -2% | -US$ 44,7 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 2,52 mi | 2,13% |
28.701
+283
| +1% | +US$ 24,8 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 888 bi
| US$ 2,36 mi | 2% |
35.520
-18.721
| -35% | -US$ 1,22 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 780 bi
| US$ 2,28 mi | 1,94% |
10.562
-1.413
| -12% | -US$ 305 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 2,26 mi | 1,92% |
15.935
-9.735
| -38% | -US$ 1,45 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 2,16 mi | 1,83% |
41.561
-12.749
| -23% | -US$ 684 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 2,13 mi | 1,81% |
41.601
-1.817
| -4% | -US$ 95,7 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,3 bi
| US$ 2,13 mi | 1,8% |
21.759
-3.552
| -14% | -US$ 337 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 1,95 mi | 1,65% |
63.457
-3.010
| -5% | -US$ 95,1 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 1,9 mi | 1,61% |
21.716
-10.912
| -33% | -US$ 968 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$ 142 mi
| US$ 1,89 mi | 1,6% |
118.962
-58.187
| -33% | -US$ 908 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,7 mi | 1,44% |
52.981
-34.915
| -40% | -US$ 1,17 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,65 mi | 1,39% |
25.708
-170
| -0,7% | -US$ 10,9 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 1,6 mi | 1,36% |
37.858
-4.901
| -11% | -US$ 215 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,57 mi | 1,33% |
27.194
-19.781
| -42% | -US$ 1,12 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,54 mi | 1,3% |
12.997
-6.770
| -34% | -US$ 821 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 1,46 mi | 1,24% |
17.489
-269
| -2% | -US$ 22,4 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 1,38 mi | 1,17% |
23.205
-140
| -0,6% | -US$ 8,19 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
22
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 1,37 mi | 1,16% |
21.529
+940
| +5% | +US$ 59,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 1,35 mi | 1,14% |
35.743
-31.193
| -47% | -US$ 1,1 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 1,26 mi | 1,07% |
52.632
+1.788
| +4% | +US$ 43,4 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
General Mills
GIS
US$ 19 bi
| US$ 1,23 mi | 1,04% |
19.218
-9.910
| -34% | -US$ 689 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T3 2016
No T3 2016, Bison Wealth detinha 208 posições no valor de US$ 118 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 166 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Bison Wealth fez uma retirada líquida de US$ 50,5 mi em T3 2016, encerrando 27 posições e reduzindo 118 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco S&P 500 Top 50 ETF, uma posição estimada em US$ 1,89 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Bison Wealth abriu uma nova posição em Berkshire Hathaway Class A no valor de US$ 649 mil.
- A maior compra de Bison Wealth no T3 2016 foi Berkshire Hathaway Class A: 3 ações no valor de US$ 649 mil.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Amgen no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 291 mil.
- A maior redução de Bison Wealth em T3 2016 foi em Berkshire Hathaway Class B, com um corte estimado de US$ 1,71 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,89 mi.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 25% de sua carteira de US$ 118 mi no T3 2016.
- Bison Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 27 em T3 2016.
- O valor da carteira de Bison Wealth caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.