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Bison Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 454 mi
Giro
35,86%
Retorno est. (1 ano)
22,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,8%
Retorno est. (3 anos)
+37,44%
Retorno est. (5 anos)
+108,7%
Retorno est. (10 anos)
+234,42%
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,92 mi
(+3,2%)
Fluxo de capital
+US$ 619 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,12%
Posição
207
Nova
18
Aumentada
54
Reduzida
85
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$ 786 mil |
| 3 |
MULE
MuleSoft, Inc.
MULE
|
+US$ 764 mil |
| 4 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 642 mil |
| 5 |
OTIC
Otonomy, Inc.
OTIC
|
+US$ 499 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 407 mil |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 329 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,63% |
| 2 | Financeiro | 10,67% |
| 3 | Tecnologia | 9,16% |
| 4 | Saúde | 8,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 5,33 mi | 4,27% |
66.821
-1.479
| -2% | -US$ 118 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,38 mi | 3,51% |
113.768
-12.220
| -10% | -US$ 474 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 4,2 mi | 3,36% |
25.675
-792
| -3% | -US$ 121 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 3,66 mi | 2,93% |
14.556
-25
| -0,2% | -US$ 6,16 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
5
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 3,05 mi | 2,44% |
25.364
+15
| +0,1% | +US$ 1,7 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3 mi | 2,4% |
31.399
-883
| -3% | -US$ 81,4 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11 bi
| US$ 2,88 mi | 2,31% |
30.825
-13.373
| -30% | -US$ 1,19 mi |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 2,14 mi | 1,71% |
23.611
+3.088
| +15% | +US$ 265 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,06 mi | 1,65% |
69.701
+10.525
| +18% | +US$ 299 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 1,93 mi | 1,55% |
20.237
-2.067
| -9% | -US$ 193 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 1,84 mi | 1,48% |
40.995
+1.548
| +4% | +US$ 70,4 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,71 mi | 1,37% |
22.970
-542
| -2% | -US$ 39,6 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 1,66 mi | 1,33% |
20.210
-226
| -1% | -US$ 17,9 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
14
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 1,59 mi | 1,27% |
32.333
+841
| +3% | +US$ 40,8 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
15
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 1,49 mi | 1,19% |
26.578
+206
| +0,8% | +US$ 11,8 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,48 mi | 1,18% |
11.342
-188
| -2% | -US$ 24,9 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,45 mi | 1,16% |
29.247
-920
| -3% | -US$ 43,3 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,43 mi | 1,14% |
11.021
-2.051
| -16% | -US$ 260 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 1,38 mi | 1,1% |
7.518
-168
| -2% | -US$ 29,7 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 1,34 mi | 1,07% |
51.384
-1.557
| -3% | -US$ 40,8 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 1,32 mi | 1,06% |
27.120
-760
| -3% | -US$ 36 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 1,28 mi | 1,02% |
+37.238
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,21 mi | 0,97% |
7.088
-795
| -10% | -US$ 133 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,21 mi | 0,97% |
47.711
-292
| -0,6% | -US$ 7,09 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 1,18 mi | 0,94% |
5.259
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GJCM
ECG
Revisão da carteira de Bison Wealth no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Bison Wealth detinha 207 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 3,2% em relação a US$ 121 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Bison Wealth mostra 18 novas, 54 aumentaram, 85 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37.238 ações no valor de US$ 1,28 mi. A maior venda foi de Vanguard Energy ETF, estimada em US$ 1,19 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Bison Wealth no T3 2017 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37.238 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Bison Wealth foi quem mais aumentou sua posição em MuleSoft, Inc. no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 764 mil.
- A maior redução de Bison Wealth em T3 2017 foi em Vanguard Energy ETF, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- Bison Wealth encerrou totalmente sua posição em Equifax no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 570 mil.
- As dez maiores posições de Bison Wealth representam 26% de sua carteira de US$ 125 mi no T3 2017.
- Bison Wealth abriu 18 novas posições e encerrou 10 em T3 2017.
- O valor da carteira de Bison Wealth subiu 3,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T3 2017, protocolado em 27 de out. de 2017.