Bison Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Bison Wealthの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、Bison Wealthは197銘柄を保有し、保有額は$1.21億でした。前四半期の$1.16億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Bison Wealthの2017年第2四半期の報告書には、新規 23件、67件増加しました、70件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、保有株数は40,158株、評価額は$64.5万でした。 最も大きな売却はVirtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fundで、推定額は$107万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。

• Bison Wealthが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Mid-Cap ETFで、株数は40,158株、評価額は$64.5万でした。
• Bison Wealthは2017年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$40.1万でした。
• Bison Wealthが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVirtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fundで、推定$107万相当を減らしました。
• Bison Wealthは2017年第2四半期にSkyworks Solutionsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28.9万でした。
• 2017年第2四半期時点で、Bison Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.21億のポートフォリオの27%を占めています。
• Bison Wealthは2017年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Bison Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$1.21億となりました。

2017年8月1日に提出された、2017年第2四半期分のBison Wealthの 13F報告書 に基づいています。