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TC
TAP Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.89億
売買回転率
10.49%
推定1年リターン
8.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.52%
1年予想リターン
+8.88%
3年間の予想リターン
+3.08%
5年予想リターン
+48.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.89億
運用資産残高の伸び率
-$1904万
(-3.7%)
資金フロー
-$886万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.12%
保有額
162
新規
8
買い増し
68
減少
72
解消
9
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$205万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$162万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$159万 |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+$156万 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+$120万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$488万 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$331万 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+$167万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$155万 |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+$133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.51% |
| 2 | 情報技術 | 2.65% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.47% |
| 5 | 素材 | 1.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$50.9億
| $6460万 | 13.21% |
1,279,267
-96,263
| -7% | -$488万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
2
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $2056万 | 4.2% |
221,704
-7,011
| -3% | -$67.5万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1673万 | 3.42% |
28,552
+260
| +0.9% | +$15.3万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1530万 | 3.13% |
29,919
+3,207
| +12% | +$162万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1335万 | 2.73% |
152,884
-520
| -0.3% | -$4.79万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1244万 | 2.54% |
255,496
-3,555
| -1% | -$17.4万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1025万 | 2.1% |
35,356
+2,215
| +7% | +$64.6万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1022万 | 2.09% |
164,087
+3,797
| +2% | +$24.4万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $995万 | 2.03% |
45,013
-30
| -0.1% | -$6,840 |
2020 Q1
19四半期
|
|
10
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $817万 | 1.67% |
228,019
-1,051
| -0.5% | -$3.93万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
11
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$9億
| $814万 | 1.67% |
334,109
+5,395
| +2% | +$13.2万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
12
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
$15.3億
| $720万 | 1.47% |
381,299
-8,793
| -2% | -$16.7万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
13
上場廃止
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
CSA
| $713万 | 1.46% |
96,337
+200
| +0.2% | +$1.52万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
14
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
$3.97億
| $696万 | 1.42% |
106,477
+891
| +0.8% | +$6.04万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
15
Vanguard Financials ETF
VFH
$131億
| $695万 | 1.42% |
58,836
-1,114
| -2% | -$13.2万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
16
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
CFA
$5.2億
| $691万 | 1.41% |
81,366
+158
| +0.2% | +$1.38万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $676万 | 1.38% |
73,107
+4,110
| +6% | +$38.8万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
18
上場廃止
VictoryShares International Volatility Wtd ETF
CIL
| $639万 | 1.31% |
152,739
+1,604
| +1% | +$6.99万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $611万 | 1.25% |
24,080
-118
| -0.5% | -$3.18万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $602万 | 1.23% |
120,442
+16,117
| +15% | +$79.3万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $591万 | 1.21% |
118,782
+5,962
| +5% | +$31.3万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
22
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
$2383万
| $583万 | 1.19% |
181,297
+6,660
| +4% | +$22.3万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
23
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
$2.88億
| $575万 | 1.18% |
321,151
-13,174
| -4% | -$26.1万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $559万 | 1.14% |
73,958
+5,978
| +9% | +$47.3万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
25
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.8億
| $556万 | 1.14% |
104,134
+3,120
| +3% | +$16.7万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
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TAP Consultingの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TAP Consultingは$4.89億相当のポジションを162件保有しており、前四半期の$5.08億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
TAP Consultingの2024年第4四半期の報告書には、新規 8件、68件増加しました、72件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は30,072株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定額は$488万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- TAP Consultingが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は30,072株、評価額は$201万でした。
- TAP Consultingは2024年第4四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$162万でした。
- TAP Consultingが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定$488万相当を減らしました。
- TAP Consultingは2024年第4四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$331万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TAP Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの37%を占めています。
- TAP Consultingは2024年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- TAP Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$4.89億となりました。
2025年2月11日に提出された、2024年第4四半期分のTAP Consultingの 13F報告書 に基づいています。