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TAP Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.89億
売買回転率
10.49%
推定1年リターン
8.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.52%
1年予想リターン
+8.88%
3年間の予想リターン
+3.08%
5年予想リターン
+48.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.89億
運用資産残高の伸び率
-$1904万
(-3.7%)
資金フロー
-$886万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.12%
保有額
162
新規
8
買い増し
68
減少
72
解消
9
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$205万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$162万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$159万 |
| 4 |
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
|
+$156万 |
| 5 |
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
|
+$120万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+$488万 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$331万 |
| 3 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+$167万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$155万 |
| 5 |
Farmland Partners
FPI
|
+$133万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.51% |
| 2 | 情報技術 | 2.65% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.73% |
| 4 | 金融 | 1.47% |
| 5 | 素材 | 1.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $548万 | 1.12% |
108,702
-1,748
| -2% | -$8.83万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
27
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$32.3億
| $547万 | 1.12% |
228,593
-11,029
| -5% | -$26.1万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
28
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
$2.84億
| $526万 | 1.07% |
123,812
+2,245
| +2% | +$9.7万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
29
Apple
AAPL
$4.98兆
| $515万 | 1.05% |
20,564
-26
| -0.1% | -$6,128 |
2019 Q1
23四半期
|
|
30
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$195億
| $494万 | 1.01% |
51,949
-3,391
| -6% | -$32.1万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
31
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
$2.89億
| $470万 | 0.96% |
156,718
-1,389
| -0.9% | -$4.35万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
32
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$29.7億
| $469万 | 0.96% |
57,712
+3,205
| +6% | +$28.7万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
33
Albemarle
ALB
$117億
| $433万 | 0.89% |
50,340
-5,248
| -9% | -$52.3万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
34
Global X Cybersecurity ETF
BUG
$19.7億
| $420万 | 0.86% |
130,890
-13,753
| -10% | -$44.6万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
35
Vivmark Residential
VMRK
$507億
| $405万 | 0.83% |
56,463
-512
| -0.9% | -$3.76万 |
2021 Q2
14四半期
|
|
36
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
$10.5億
| $355万 | 0.73% |
88,158
+4,594
| +5% | +$18.5万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
37
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$119億
| $352万 | 0.72% |
103,362
+6,232
| +6% | +$21.6万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
38
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1093億
| $352万 | 0.72% |
30,296
-2,432
| -7% | -$28.3万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
39
West Pharmaceutical
WST
$279億
| $346万 | 0.71% |
10,562
+486
| +5% | +$15.3万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
$1359億
| $321万 | 0.66% |
13,256
+13
| +0.1% | +$3,195 |
2022 Q4
8四半期
|
|
41
Badger Meter
BMI
$45.9億
| $316万 | 0.65% |
14,898
-761
| -5% | -$16.6万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$404億
| $312万 | 0.64% |
72,916
-5,834
| -7% | -$26.5万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
43
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$47.3億
| $312万 | 0.64% |
12,831
-466
| -4% | -$10.9万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
44
Cintas
CTAS
$883億
| $307万 | 0.63% |
16,785
-1,097
| -6% | -$23.1万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
45
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$996億
| $306万 | 0.63% |
17,468
-1,083
| -6% | -$19.6万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
46
Lowe's Companies
LOW
$1260億
| $305万 | 0.62% |
12,347
-487
| -4% | -$13万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
47
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16.1億
| $301万 | 0.62% |
72,808
+21,372
| +42% | +$89.1万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
48
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$192億
| $299万 | 0.61% |
52,895
-3,434
| -6% | -$20.1万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
49
Roper Technologies
ROP
$472億
| $295万 | 0.6% |
5,676
+79
| +1% | +$4.34万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
50
RenaissanceRe
RNR
$140億
| $293万 | 0.6% |
11,763
-364
| -3% | -$9.8万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
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GJCM
TAP Consultingの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TAP Consultingは$4.89億相当のポジションを162件保有しており、前四半期の$5.08億から3.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
TAP Consultingの2024年第4四半期の報告書には、新規 8件、68件増加しました、72件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、保有株数は30,072株、評価額は$201万でした。 最も大きな売却はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定額は$488万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- TAP Consultingが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis US Large Cap Value ETFで、株数は30,072株、評価額は$201万でした。
- TAP Consultingは2024年第4四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$162万でした。
- TAP Consultingが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short Maturity Bond ETFで、推定$488万相当を減らしました。
- TAP Consultingは2024年第4四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$331万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TAP Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$4.89億のポートフォリオの37%を占めています。
- TAP Consultingは2024年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- TAP Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%減少し、$4.89億となりました。
2025年2月11日に提出された、2024年第4四半期分のTAP Consultingの 13F報告書 に基づいています。