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Bison Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 454 M
Rotación
35.86%
Rendimiento estimado a 1 año
22.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+234.42%
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.77 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 6.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.08%
Posición
271
Nuevas
45
Aumentadas
114
Reducidas
75
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
WisdomTree European Opportunities Fund
OPPE
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 988 k |
| 5 |
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
|
+USD 911 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.54% |
| 2 | Finanzas | 11.59% |
| 3 | Energía | 9.02% |
| 4 | Salud | 8.45% |
| 5 | Tecnología | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 8.51 M | 4.97% |
106,694
+12,777
| +14% | +USD 1.05 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 3.94 M | 2.3% |
125,500
-30,904
| -20% | -USD 988 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 2.99 M | 1.74% |
35,951
-154
| -0.4% | -USD 13.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.94 M | 1.72% |
111,070
-16,662
| -13% | -USD 431 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 2.87 M | 1.67% |
202,730
-14,640
| -7% | -USD 211 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 2.72 M | 1.59% |
21,364
+3,007
| +16% | +USD 390 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 2.67 M | 1.56% |
24,001
+222
| +0.9% | +USD 24.9 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 2.65 M | 1.54% |
39,311
+1,733
| +5% | +USD 113 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 2.63 M | 1.53% |
32,862
-3,925
| -11% | -USD 315 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 2.51 M | 1.46% |
32,249
+113
| +0.4% | +USD 8.96 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 2.38 M | 1.39% |
56,780
-1,773
| -3% | -USD 77.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
12
Sunoco
SUN
USD 12.3 mil M
| USD 2.35 M | 1.37% |
+200
| Nuevas | +USD 9.6 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.31 M | 1.35% |
52,287
+881
| +2% | +USD 40.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 2.12 M | 1.24% |
77,789
-1,182
| -1% | -USD 33.9 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 2.07 M | 1.21% |
44,947
+2,114
| +5% | +USD 103 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 1.93 M | 1.13% |
49,237
+332
| +0.7% | +USD 13.5 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.88 M | 1.09% |
19,248
+212
| +1% | +USD 21.2 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 335 M
| USD 1.78 M | 1.04% |
57,867
+36,951
| +177% | +USD 1.16 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.74 M | 1.02% |
18,698
+104
| +0.6% | +USD 9.9 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.73 M | 1.01% |
20,726
-15,035
| -42% | -USD 1.28 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 1.72 M | 1% |
54,443
+4,559
| +9% | +USD 149 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 1.72 M | 1% |
31,562
+11,249
| +55% | +USD 631 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 1.68 M | 0.98% |
12,351
-49
| -0.4% | -USD 6.99 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 1.65 M | 0.96% |
40,969
-3,908
| -9% | -USD 155 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3903 M
| USD 1.64 M | 0.96% |
40,736
-474
| -1% | -USD 19.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GJCM
ECG
Revisión del portafolio de Bison Wealth en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Bison Wealth mantenía 271 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Bison Wealth destinó USD 6.17 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 45 nuevas posiciones y aumentó 114 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Energy Transfer Partners: 46,143 acciones con un valor de USD 1.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.28 M.
- La mayor compra de Bison Wealth en T2 2015 fue Energy Transfer Partners: 46,143 acciones por un valor de USD 1.47 M.
- Bison Wealth fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.16 M.
- La mayor reducción de Bison Wealth durante T2 2015 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Bison Wealth cerró por completo su posición en Schwab US REIT ETF en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de Bison Wealth representan 20% de su cartera de USD 171 M en T2 2015.
- Bison Wealth abrió 45 posiciones nuevas y cerró 23 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Bison Wealth aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Bison Wealth correspondiente a T2 2015, presentado el 13 ago 2015.