에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
DWM

Dechtman Wealth Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$5.17억 회전율 7.46%
1년 추정 수익률 21.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.51%
1년 예상 수익률
+21.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.17억
AUM 성장
+US$2879만
자금 흐름
+US$2193만
자금 흐름 %
4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
90.6%
보유액
67
신규
3
증가
43
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MGV 아이콘
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+US$2144만
2
PYLD 아이콘
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+US$2120만
3
SCHG 아이콘
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$1205만
4
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1008만
5
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$233만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IQLT 아이콘
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+US$2273만
2
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$1222만
3
IWL 아이콘
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+US$887만
4
CGDV 아이콘
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+US$204만
5
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$75.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 92.96%
2 정보기술 2.8%
3 임의소비재 1.06%
4 금융 0.83%
5 산업재 0.66%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVV 아이콘
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$1.13억 21.91%
192,613
-1,283
-0.7% -US$75.9만
2023 Q2
6개 분기
VOO 아이콘
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$9494만 18.35%
176,212
+18,611
+12% +US$1008만
2023 Q2
6개 분기
SCHG 아이콘
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
US$6384만 12.34%
2,290,663
+440,559
+24% +US$1205만
2023 Q2
6개 분기
CGDV 아이콘
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
US$5810만 11.23%
1,647,636
-56,087
-3% -US$204만
2023 Q4
4개 분기
VO 아이콘
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$3555만 6.87%
538,408
+24,728
+5% +US$168만
2023 Q2
6개 분기
MGV 아이콘
6
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
US$2711만 5.24%
217,034
+166,103
+326% +US$2144만
2024 Q3
1분기
PYLD 아이콘
7
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
US$2704만 5.23%
1,043,258
+810,537
+348% +US$2120만
2024 Q3
1분기
IJR 아이콘
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
US$2113만 4.08%
183,391
-1,674
-0.9% -US$20만
2023 Q2
6개 분기
QQQM 아이콘
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
US$1423만 2.75%
67,622
-58,710
-46% -US$1222만
2023 Q3
5개 분기
VB 아이콘
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$1346만 2.6%
56,008
+9,464
+20% +US$233만
2024 Q2
2개 분기
AAPL 아이콘
11
Apple
AAPL
US$5.01조
US$583만 1.13%
23,296
-71
-0.3% -US$1.67만
2023 Q2
6개 분기
AMZN 아이콘
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$380만 0.73%
17,325
– –
2023 Q2
6개 분기
MSFT 아이콘
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$379만 0.73%
8,985
-6
-0.1% -US$2.56천
2023 Q2
6개 분기
NVDA 아이콘
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$357만 0.69%
26,576
+828
+3% +US$11.4만
2023 Q4
4개 분기
IWL 아이콘
15
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
US$354만 0.68%
24,483
-61,305
-71% -US$887만
2023 Q2
6개 분기
SCHX 아이콘
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
US$201만 0.39%
86,557
+283
+0.3% +US$6.6천
2023 Q2
6개 분기
XOM 아이콘
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$163만 0.32%
15,173
-159
-1% -US$1.86만
2023 Q2
6개 분기
SCHD 아이콘
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$152만 0.29%
55,540
+517
+0.9% +US$1.47만
2023 Q2
6개 분기
JPM 아이콘
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$140만 0.27%
5,855
+26
+0.4% +US$6.06천
2023 Q2
6개 분기
UNP 아이콘
20
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$122만 0.23%
5,329
+16
+0.3% +US$3.79천
2023 Q2
6개 분기
XEL 아이콘
21
Xcel Energy
XEL
US$477억
US$109만 0.21%
16,136
+138
+0.9% +US$9.26천
2023 Q2
6개 분기
PG 아이콘
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$81만 0.16%
4,833
+10
+0.2% +US$1.7천
2023 Q2
6개 분기
ABBV 아이콘
23
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$78.2만 0.15%
4,400
+30
+0.7% +US$5.52천
2023 Q2
6개 분기
VIG 아이콘
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$77.4만 0.15%
3,953
+215
+6% +US$4.29만
2023 Q2
6개 분기
WAL 아이콘
25
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
US$76.7만 0.15%
9,186
+37
+0.4% +US$3.26천
2023 Q2
6개 분기
1
2 3

유사한 펀드

RGI
River Global Investors London, United Kingdom AUM US$5.15억 24.86% 1년 추정 수익률
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM US$5.29억 14.14% 1년 추정 수익률
DWM
Dorchester Wealth Management Montreal, Quebec, Canada AUM US$5.01억 16.39% 1년 추정 수익률
PCMC
Private Capital Management (Colorado) Denver, Colorado AUM US$5.01억 17.09% 1년 추정 수익률
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey AUM US$5.44억 16.46% 1년 추정 수익률
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri AUM US$4.89억 8.88% 1년 추정 수익률
BW
Bison Wealth Atlanta, Georgia AUM US$4.54억 22.8% 1년 추정 수익률
PW
Peninsula Wealth San Francisco, California AUM US$5.87억 22.39% 1년 추정 수익률

Dechtman Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, Dechtman Wealth Management는 US$5.17억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.89억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.

Dechtman Wealth Management는 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$2193만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 43개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 505주를 보유했으며 가치는 US$22.9만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 보유분을 추정 US$1222만 규모 줄였습니다.

  • Dechtman Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, US$22.9만 상당의 505주를 매수했어요.
  • 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dechtman Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2144만 규모예요.
  • Dechtman Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1222만예요.
  • Dechtman Wealth Management는 2024년 4분기에 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2273만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Dechtman Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.17억 중 91%를 차지해요.
  • Dechtman Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Dechtman Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$5.17억에 이르렀어요.

2025년 2월 12일에 제출된 Dechtman Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.